海富通全球收益?zhèn)嗣駧?美元債)基金凈值查詢(501300)

今天最新凈值 0.9624 0.0012 0.1200% 2025-05-20

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9624
成立日期：2016-11-28
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：2.5571億
最近資產(chǎn)：9.02億元
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：陸叢凡夏妍妍

今年以來海富通全球收益?zhèn)嗣駧舼美元債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,海富通全球收益?zhèn)嗣駧?501300)基金累計(jì)收益率1.60%

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2025-01-27	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9484	0.9484	0.9449	0.9449	0.0035	0.37%
2025-01-24	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9449	0.9449	0.9441	0.9441	0.0008	0.08%
2025-01-21	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9461	0.9461	0.9467	0.9467	-0.0006	-0.06%
2025-01-13	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9408	0.9408	0.9414	0.9414	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9414	0.9414	0.9438	0.9438	-0.0024	-0.25%
2025-01-09	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9438	0.9438	0.9436	0.9436	0.0002	0.02%
2025-01-08	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9436	0.9436	0.9441	0.9441	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9441	0.9441	0.9457	0.9457	-0.0016	-0.17%
2025-01-06	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9457	0.9457	0.9466	0.9466	-0.0009	-0.10%
2025-01-03	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9466	0.9466	0.9478	0.9478	-0.0012	-0.13%
2025-01-02	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td>	0.9478	0.9478	0.9472	0.9472	0.0006	0.06%

標(biāo)簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
海富通先進(jìn)制造股票C	1.0180	0.23%
海富通先進(jìn)制造股票A	1.0404	0.23%
海富通國策導(dǎo)向混合A	1.9986	0.19%
海富通瑞興3個月定開債券A	1.0332	0.04%
海富通瑞合純債	1.0531	0.03%
海富通瑞興3個月定開債券C	1.0228	0.03%
海富通瑞福債券A	1.1804	0.03%
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式	1.0277	0.02%
海富債券C	1.1394	0.02%
海富債券A	1.1744	0.02%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%
富國亞洲收益?zhèn)?QDII)A人民幣	1.0707	-0.16%

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