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長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A(新能源車全球LOF)基金凈值查詢(501226)

今天最新凈值 1.4944 -0.0017 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4944
  • 成立日期：2023-04-21
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7777億
  • 最近資產(chǎn)：7.96億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：曲少杰
近半年長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A|新能源車全球LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A(501226)基金累計收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4976 1.4976 1.4944 1.4944 0.0032 0.21%
2025-05-21 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4944 1.4944 1.4961 1.4961 -0.0017 -0.11%
2025-05-20 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4961 1.4961 1.4961 1.4961 0.0000 0.00%
2025-05-19 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4961 1.4961 1.4981 1.4981 -0.0020 -0.13%
2025-05-16 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4981 1.4981 1.4973 1.4973 0.0008 0.05%
2025-05-15 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4973 1.4973 1.5078 1.5078 -0.0105 -0.70%
2025-05-14 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5078 1.5078 1.4883 1.4883 0.0195 1.31%
2025-05-13 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4883 1.4883 1.4620 1.4620 0.0263 1.80%
2025-05-12 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4620 1.4620 1.3929 1.3929 0.0691 4.96%
2025-05-09 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3929 1.3929 1.3908 1.3908 0.0021 0.15%
2025-05-08 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3908 1.3908 1.3767 1.3767 0.0141 1.02%
2025-05-07 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3767 1.3767 1.3662 1.3662 0.0105 0.77%
2025-05-06 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3662 1.3662 1.3447 1.3447 0.0215 1.60%
2025-04-30 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3447 1.3447 1.3427 1.3427 0.0020 0.15%
2025-04-29 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3427 1.3427 1.3423 1.3423 0.0004 0.03%
2025-04-28 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3423 1.3423 1.3470 1.3470 -0.0047 -0.35%
2025-04-25 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3470 1.3470 1.3285 1.3285 0.0185 1.39%
2025-04-24 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3285 1.3285 1.2946 1.2946 0.0339 2.62%
2025-04-23 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2946 1.2946 1.2583 1.2583 0.0363 2.88%
2025-04-22 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2583 1.2583 1.2324 1.2324 0.0259 2.10%
2025-04-21 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2324 1.2324 1.2559 1.2559 -0.0235 -1.87%
2025-04-18 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2559 1.2559 1.2564 1.2564 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2564 1.2564 1.2618 1.2618 -0.0054 -0.43%
2025-04-16 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2618 1.2618 1.3016 1.3016 -0.0398 -3.06%
2025-04-15 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3016 1.3016 1.3026 1.3026 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3026 1.3026 1.3039 1.3039 -0.0013 -0.10%
2025-04-11 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3039 1.3039 1.2732 1.2732 0.0307 2.41%
2025-04-10 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2732 1.2732 1.3273 1.3273 -0.0541 -4.08%
2025-04-09 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3273 1.3273 1.1887 1.1887 0.1386 11.66%
2025-04-08 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.1887 1.1887 1.2032 1.2032 -0.0145 -1.21%
2025-04-07 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2032 1.2032 1.2632 1.2632 -0.0600 -4.75%
2025-04-03 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.2632 1.2632 1.3421 1.3421 -0.0789 -5.88%
2025-04-02 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3421 1.3421 1.3329 1.3329 0.0092 0.69%
2025-04-01 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3329 1.3329 1.3249 1.3249 0.0080 0.60%
2025-03-31 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3249 1.3249 1.3305 1.3305 -0.0056 -0.42%
2025-03-28 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3305 1.3305 1.3597 1.3597 -0.0292 -2.15%
2025-03-27 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3597 1.3597 1.3760 1.3760 -0.0163 -1.18%
2025-03-26 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3760 1.3760 1.4086 1.4086 -0.0326 -2.31%
2025-03-25 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4086 1.4086 1.4099 1.4099 -0.0013 -0.09%
2025-03-24 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4099 1.4099 1.3766 1.3766 0.0333 2.42%
2025-03-21 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3766 1.3766 1.3832 1.3832 -0.0066 -0.48%
2025-03-20 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3832 1.3832 1.3853 1.3853 -0.0021 -0.15%
2025-03-19 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3853 1.3853 1.3692 1.3692 0.0161 1.18%
2025-03-18 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3692 1.3692 1.3852 1.3852 -0.0160 -1.16%
2025-03-17 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3852 1.3852 1.3899 1.3899 -0.0047 -0.34%
2025-03-14 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3899 1.3899 1.3567 1.3567 0.0332 2.45%
2025-03-13 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3567 1.3567 1.3775 1.3775 -0.0208 -1.51%
2025-03-12 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3775 1.3775 1.3546 1.3546 0.0229 1.69%
2025-03-11 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3546 1.3546 1.3458 1.3458 0.0088 0.65%
2025-03-10 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3458 1.3458 1.3975 1.3975 -0.0517 -3.70%
2025-03-07 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3975 1.3975 1.3812 1.3812 0.0163 1.18%
2025-03-06 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3812 1.3812 1.4219 1.4219 -0.0407 -2.86%
2025-03-05 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4219 1.4219 1.3932 1.3932 0.0287 2.06%
2025-03-04 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3932 1.3932 1.3938 1.3938 -0.0006 -0.04%
2025-03-03 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.3938 1.3938 1.4346 1.4346 -0.0408 -2.84%
2025-02-28 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4346 1.4346 1.4291 1.4291 0.0055 0.38%
2025-02-27 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4291 1.4291 1.4865 1.4865 -0.0574 -3.86%
2025-02-26 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4865 1.4865 1.4600 1.4600 0.0265 1.82%
2025-02-25 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4600 1.4600 1.4689 1.4689 -0.0089 -0.61%
2025-02-24 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4689 1.4689 1.4981 1.4981 -0.0292 -1.95%
2025-02-21 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4981 1.4981 1.5186 1.5186 -0.0205 -1.35%
2025-02-20 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5186 1.5186 1.5276 1.5276 -0.0090 -0.59%
2025-02-19 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5276 1.5276 1.5229 1.5229 0.0047 0.31%
2025-02-18 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5229 1.5229 1.5264 1.5264 -0.0035 -0.23%
2025-02-17 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5264 1.5264 1.5269 1.5269 -0.0005 -0.03%
2025-02-14 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5269 1.5269 1.5183 1.5183 0.0086 0.57%
2025-02-13 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5183 1.5183 1.5164 1.5164 0.0019 0.13%
2025-02-12 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5164 1.5164 1.5203 1.5203 -0.0039 -0.26%
2025-02-11 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5203 1.5203 1.5276 1.5276 -0.0073 -0.48%
2025-02-10 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5276 1.5276 1.5129 1.5129 0.0147 0.97%
2025-02-07 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5129 1.5129 1.5299 1.5299 -0.0170 -1.11%
2025-02-06 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5299 1.5299 1.5137 1.5137 0.0162 1.07%
2025-02-05 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5137 1.5137 1.4559 1.4559 0.0578 3.97%
2025-01-27 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4559 1.4559 1.5453 1.5453 -0.0894 -5.79%
2025-01-24 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5453 1.5453 1.5479 1.5479 -0.0026 -0.17%
2025-01-21 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5402 1.5402 1.5276 1.5276 0.0126 0.82%
2025-01-13 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4794 1.4794 1.4900 1.4900 -0.0106 -0.71%
2025-01-10 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4900 1.4900 1.5036 1.5036 -0.0136 -0.90%
2025-01-09 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5036 1.5036 1.5024 1.5024 0.0012 0.08%
2025-01-08 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5024 1.5024 1.5118 1.5118 -0.0094 -0.62%
2025-01-07 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5118 1.5118 1.5437 1.5437 -0.0319 -2.07%
2025-01-06 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5437 1.5437 1.5139 1.5139 0.0298 1.97%
2025-01-03 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5139 1.5139 1.4888 1.4888 0.0251 1.69%
2025-01-02 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4888 1.4888 1.4920 1.4920 -0.0032 -0.21%
2024-12-31 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4920 1.4920 1.5114 1.5114 -0.0194 -1.28%
2024-12-30 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5114 1.5114 1.5245 1.5245 -0.0131 -0.86%
2024-12-25 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5467 1.5467 1.5469 1.5469 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5469 1.5469 1.5291 1.5291 0.0178 1.16%
2024-12-23 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5291 1.5291 1.5061 1.5061 0.0230 1.53%
2024-12-20 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5061 1.5061 1.4988 1.4988 0.0073 0.49%
2024-12-19 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4988 1.4988 1.4968 1.4968 0.0020 0.13%
2024-12-18 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4968 1.4968 1.5445 1.5445 -0.0477 -3.09%
2024-12-17 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5445 1.5445 1.5609 1.5609 -0.0164 -1.05%
2024-12-16 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5609 1.5609 1.5359 1.5359 0.0250 1.63%
2024-12-13 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5359 1.5359 1.5033 1.5033 0.0326 2.17%
2024-12-12 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5033 1.5033 1.5111 1.5111 -0.0078 -0.52%
2024-12-11 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5111 1.5111 1.4846 1.4846 0.0265 1.78%
2024-12-10 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4846 1.4846 1.4961 1.4961 -0.0115 -0.77%
2024-12-09 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4961 1.4961 1.5052 1.5052 -0.0091 -0.60%
2024-12-06 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.5052 1.5052 1.4834 1.4834 0.0218 1.47%
2024-12-05 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4834 1.4834 1.4845 1.4845 -0.0011 -0.07%
2024-12-04 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4845 1.4845 1.4716 1.4716 0.0129 0.88%
2024-12-03 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4716 1.4716 1.4570 1.4570 0.0146 1.00%
2024-12-02 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4320 1.4320 0.0250 1.75%
2024-11-29 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4320 1.4320 1.4158 1.4158 0.0162 1.14%
2024-11-28 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4158 1.4158 1.4225 1.4225 -0.0067 -0.47%
2024-11-27 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4225 1.4225 1.4305 1.4305 -0.0080 -0.56%
2024-11-26 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4305 1.4305 1.4289 1.4289 0.0016 0.11%
2024-11-25 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 1.4289 1.4289 1.4333 1.4333 -0.0044 -0.31%