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華夏智勝先鋒股票(LOF)A(智勝先鋒)基金凈值查詢(501219)

今天最新凈值 1.2526 0.0090 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2503 -0.0031 -0.2500%
  • 累計(jì)凈值：1.2526
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0120億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫蒙
近一周華夏智勝先鋒股票(LOF)A|智勝先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏智勝先鋒股票(LOF)A(501219)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 501219 華夏智勝先鋒股票(LOF)A 1.2534 1.2534 1.2526 1.2526 0.0008 0.06%
2025-05-20 501219 華夏智勝先鋒股票(LOF)A 1.2526 1.2526 1.2436 1.2436 0.0090 0.72%
2025-05-19 501219 華夏智勝先鋒股票(LOF)A 1.2436 1.2436 1.2361 1.2361 0.0075 0.61%
2025-05-16 501219 華夏智勝先鋒股票(LOF)A 1.2361 1.2361 1.2354 1.2354 0.0007 0.06%
2025-05-15 501219 華夏智勝先鋒股票(LOF)A 1.2354 1.2354 1.2436 1.2436 -0.0082 -0.66%