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匯添富核心精選混合(LOF)(添富配售)基金凈值查詢(501188)

今天最新凈值 0.7824 0.0018 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7602 -0.0036 -0.4671%
  • 累計凈值：0.7824
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6992億
  • 最近資產(chǎn)：10.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 劉江 劉偉林 楊瑨
近一周匯添富核心精選混合(LOF)|添富配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富核心精選混合(LOF)(501188)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7638 0.7638 0.7824 0.7824 -0.0186 -2.38%
2025-05-21 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7824 0.7824 0.7806 0.7806 0.0018 0.23%
2025-05-20 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7806 0.7806 0.7721 0.7721 0.0085 1.10%
2025-05-19 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7721 0.7721 0.7712 0.7712 0.0009 0.12%
2025-05-16 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7712 0.7712 0.7747 0.7747 -0.0035 -0.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%