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匯添富核心精選混合(LOF)(添富配售)基金凈值查詢(501188)

今天最新凈值 0.7638 -0.0186 -2.3800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7608 -0.0030 -0.3914%
  • 累計(jì)凈值：0.7638
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6992億
  • 最近資產(chǎn)：12.17億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 劉江 劉偉林 楊瑨
近一年匯添富核心精選混合(LOF)|添富配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富核心精選混合(LOF)(501188)基金累計(jì)收益率10.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7638 0.7638 0.7824 0.7824 -0.0186 -2.38%
2025-05-21 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7824 0.7824 0.7806 0.7806 0.0018 0.23%
2025-05-20 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7806 0.7806 0.7721 0.7721 0.0085 1.10%
2025-05-19 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7721 0.7721 0.7712 0.7712 0.0009 0.12%
2025-05-16 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7712 0.7712 0.7747 0.7747 -0.0035 -0.45%
2025-05-15 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7747 0.7747 0.7846 0.7846 -0.0099 -1.26%
2025-05-14 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7846 0.7846 0.7768 0.7768 0.0078 1.00%
2025-05-13 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7768 0.7768 0.7901 0.7901 -0.0133 -1.68%
2025-05-12 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7901 0.7901 0.7714 0.7714 0.0187 2.42%
2025-05-09 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7714 0.7714 0.7769 0.7769 -0.0055 -0.71%
2025-05-08 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7769 0.7769 0.7748 0.7748 0.0021 0.27%
2025-05-07 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7748 0.7748 0.7856 0.7856 -0.0108 -1.37%
2025-05-06 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7856 0.7856 0.7667 0.7667 0.0189 2.47%
2025-04-30 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7667 0.7667 0.7554 0.7554 0.0113 1.50%
2025-04-29 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7554 0.7554 0.7446 0.7446 0.0108 1.45%
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2025-04-23 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7519 0.7519 0.7293 0.7293 0.0226 3.10%
2025-04-22 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7293 0.7293 0.7305 0.7305 -0.0012 -0.16%
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2025-04-17 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7173 0.7173 0.7118 0.7118 0.0055 0.77%
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2025-03-28 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8143 0.8143 0.8243 0.8243 -0.0100 -1.21%
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2024-12-17 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7107 0.7107 0.7129 0.7129 -0.0022 -0.31%
2024-12-16 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7129 0.7129 0.7275 0.7275 -0.0146 -2.01%
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2024-12-06 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7303 0.7303 0.7209 0.7209 0.0094 1.30%
2024-12-05 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7209 0.7209 0.7235 0.7235 -0.0026 -0.36%
2024-12-04 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7235 0.7235 0.7267 0.7267 -0.0032 -0.44%
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2024-12-02 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7318 0.7318 0.7292 0.7292 0.0026 0.36%
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2024-06-21 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6409 0.6409 0.6481 0.6481 -0.0072 -1.11%
2024-06-20 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6481 0.6481 0.6534 0.6534 -0.0053 -0.81%
2024-06-19 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6534 0.6534 0.6457 0.6457 0.0077 1.19%
2024-06-18 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6457 0.6457 0.6506 0.6506 -0.0049 -0.75%
2024-06-17 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6506 0.6506 0.6495 0.6495 0.0011 0.17%
2024-06-14 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6495 0.6495 0.6540 0.6540 -0.0045 -0.69%
2024-06-13 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6540 0.6540 0.6502 0.6502 0.0038 0.58%
2024-06-12 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6502 0.6502 0.6578 0.6578 -0.0076 -1.16%
2024-06-11 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6578 0.6578 0.6570 0.6570 0.0008 0.12%
2024-06-07 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6570 0.6570 0.6624 0.6624 -0.0054 -0.82%
2024-06-06 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6624 0.6624 0.6628 0.6628 -0.0004 -0.06%
2024-06-05 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6628 0.6628 0.6668 0.6668 -0.0040 -0.60%
2024-06-04 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6668 0.6668 0.6619 0.6619 0.0049 0.74%
2024-06-03 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6619 0.6619 0.6503 0.6503 0.0116 1.78%
2024-05-31 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6503 0.6503 0.6562 0.6562 -0.0059 -0.90%
2024-05-30 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6562 0.6562 0.6635 0.6635 -0.0073 -1.10%
2024-05-29 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6635 0.6635 0.6737 0.6737 -0.0102 -1.51%
2024-05-28 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6737 0.6737 0.6767 0.6767 -0.0030 -0.44%
2024-05-27 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6767 0.6767 0.6697 0.6697 0.0070 1.05%
2024-05-24 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6697 0.6697 0.6834 0.6834 -0.0137 -2.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%