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交銀瑞思混合(LOF)(交銀瑞思)基金凈值查詢(501092)

今天最新凈值 1.1204 -0.0108 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1210 0.0006 0.0552%
  • 累計(jì)凈值：1.1204
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2906億
  • 最近資產(chǎn)：19.11億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：沈楠
近半年交銀瑞思混合(LOF)|交銀瑞思基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀瑞思混合(LOF)(501092)基金累計(jì)收益率7.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1204 1.1204 1.1312 1.1312 -0.0108 -0.95%
2025-05-21 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1312 1.1312 1.1256 1.1256 0.0056 0.50%
2025-05-20 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1256 1.1256 1.1111 1.1111 0.0145 1.31%
2025-05-19 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1111 1.1111 1.1119 1.1119 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1119 1.1119 1.1149 1.1149 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1149 1.1149 1.1179 1.1179 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1179 1.1179 1.1145 1.1145 0.0034 0.31%
2025-05-13 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1145 1.1145 1.1188 1.1188 -0.0043 -0.38%
2025-05-12 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1188 1.1188 1.1043 1.1043 0.0145 1.31%
2025-05-09 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1043 1.1043 1.1054 1.1054 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1054 1.1054 1.1040 1.1040 0.0014 0.13%
2025-05-07 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1040 1.1040 1.1056 1.1056 -0.0016 -0.14%
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2025-04-22 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0943 1.0943 1.0837 1.0837 0.0106 0.98%
2025-04-21 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0837 1.0837 1.0761 1.0761 0.0076 0.71%
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2025-04-09 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0540 1.0540 1.0494 1.0494 0.0046 0.44%
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2025-03-24 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
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2024-12-25 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0602 1.0602 1.0632 1.0632 -0.0030 -0.28%
2024-12-24 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0632 1.0632 1.0551 1.0551 0.0081 0.77%
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2024-12-18 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0600 1.0600 1.0574 1.0574 0.0026 0.25%
2024-12-17 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0574 1.0574 1.0577 1.0577 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0577 1.0577 1.0727 1.0727 -0.0150 -1.40%
2024-12-13 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0727 1.0727 1.0843 1.0843 -0.0116 -1.07%
2024-12-12 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0843 1.0843 1.0832 1.0832 0.0011 0.10%
2024-12-11 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0832 1.0832 1.0810 1.0810 0.0022 0.20%
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2024-12-09 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0850 1.0850 1.0697 1.0697 0.0153 1.43%
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2024-12-04 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0545 1.0545 1.0591 1.0591 -0.0046 -0.43%
2024-12-03 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
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2024-11-29 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0566 1.0566 1.0543 1.0543 0.0023 0.22%
2024-11-28 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0543 1.0543 1.0613 1.0613 -0.0070 -0.66%
2024-11-27 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0613 1.0613 1.0470 1.0470 0.0143 1.37%
2024-11-26 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0470 1.0470 1.0445 1.0445 0.0025 0.24%
2024-11-25 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%