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嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A(嘉實(shí)瑞熙三年封閉運(yùn)作混合A)基金凈值查詢(501091)

今天最新凈值 0.8351 0.0066 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8409 -0.0027 -0.3255%
  • 累計(jì)凈值：0.8351
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6655億
  • 最近資產(chǎn)：4.13億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一月嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A|嘉實(shí)瑞熙三年封閉運(yùn)作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A(501091)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8436 0.8436 0.8351 0.8351 0.0085 1.02%
2025-05-20 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8351 0.8351 0.8285 0.8285 0.0066 0.80%
2025-05-19 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8285 0.8285 0.8304 0.8304 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8304 0.8304 0.8343 0.8343 -0.0039 -0.47%
2025-05-15 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8343 0.8343 0.8427 0.8427 -0.0084 -1.00%
2025-05-14 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8427 0.8427 0.8406 0.8406 0.0021 0.25%
2025-05-13 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8406 0.8406 0.8453 0.8453 -0.0047 -0.56%
2025-05-12 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8453 0.8453 0.8371 0.8371 0.0082 0.98%
2025-05-09 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8371 0.8371 0.8392 0.8392 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8392 0.8392 0.8393 0.8393 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8393 0.8393 0.8392 0.8392 0.0001 0.01%
2025-05-06 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8392 0.8392 0.8221 0.8221 0.0171 2.08%
2025-04-30 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8221 0.8221 0.8224 0.8224 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8224 0.8224 0.8190 0.8190 0.0034 0.42%
2025-04-28 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8190 0.8190 0.8192 0.8192 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8192 0.8192 0.8246 0.8246 -0.0054 -0.65%
2025-04-24 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8246 0.8246 0.8261 0.8261 -0.0015 -0.18%
2025-04-23 501091 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 0.8261 0.8261 0.8294 0.8294 -0.0033 -0.40%