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方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)(消費增強)基金凈值查詢(501089)

今天最新凈值 1.1967 -0.0084 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1837 -0.0130 -1.0857%
  • 累計凈值：1.1967
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3951億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 薛銳
近一周方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)|消費增強基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)(501089)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.1835 1.1835 1.1967 1.1967 -0.0132 -1.10%
2025-05-22 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.1967 1.1967 1.2051 1.2051 -0.0084 -0.70%
2025-05-21 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.2051 1.2051 1.2094 1.2094 -0.0043 -0.36%
2025-05-20 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.2094 1.2094 1.1920 1.1920 0.0174 1.46%
2025-05-19 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.1920 1.1920 1.1812 1.1812 0.0108 0.91%