東方紅恒元五年持有混合(東證恒元)基金凈值查詢(501066)
今天最新凈值
1.3922
0.0098 0.7100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3989
-0.0106 -0.7520%
- 累計(jì)凈值：1.3922
- 成立日期：2018-11-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1714億
- 最近資產(chǎn)：3.63億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：王延飛
近一季東方紅恒元五年持有混合|東證恒元基金凈值查詢
近一季,東方紅恒元五年持有混合(501066)基金累計(jì)收益率3.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4095 |
1.4095 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0173 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3897 |
1.3897 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0149 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-04-30 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0121 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-04-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-04-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0129 |
0.98% |
|
|
| 2025-04-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0300 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2699 |
1.2699 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0181 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.1058 |
-7.79% |
| 2025-04-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3957 |
1.3957 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4014 |
1.4014 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2025-03-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0187 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-03-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4214 |
1.4214 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0318 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0124 |
0.89% |
| 2025-03-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0202 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-02-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3324 |
1.3324 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0003 |
0.02% |
