東方紅恒元五年持有混合(東證恒元)基金凈值查詢(501066)
今天最新凈值
1.3996
-0.0099 -0.7000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3929
-0.0067 -0.4754%
- 累計(jì)凈值：1.3996
- 成立日期：2018-11-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1714億
- 最近資產(chǎn)：3.63億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：王延飛
近一年東方紅恒元五年持有混合|東證恒元基金凈值查詢
近一年,東方紅恒元五年持有混合(501066)基金累計(jì)收益率-2.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4095 |
1.4095 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0173 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3897 |
1.3897 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0149 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3711 |
1.3711 |
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0.27% |
| 2025-05-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3686 |
1.3686 |
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0.50% |
| 2025-05-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3587 |
1.3587 |
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0.73% |
| 2025-04-30 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0121 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-04-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3259 |
1.3259 |
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0.23% |
| 2025-04-16 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3320 |
1.3320 |
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-0.46% |
|
|
| 2025-04-15 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-04-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0129 |
0.98% |
| 2025-04-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0300 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2699 |
1.2699 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0181 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.1058 |
-7.79% |
| 2025-04-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3957 |
1.3957 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4014 |
1.4014 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2025-03-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0187 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-03-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4214 |
1.4214 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0318 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0124 |
0.89% |
| 2025-03-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0202 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-02-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3324 |
1.3324 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0124 |
0.93% |
| 2025-02-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2025-02-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0213 |
1.59% |
| 2025-02-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0248 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0164 |
-1.26% |
| 2024-12-31 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0100 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2024-12-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2024-12-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0332 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0143 |
1.07% |
| 2024-12-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0063 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0117 |
0.89% |
| 2024-12-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0179 |
1.38% |
| 2024-12-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-12-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3011 |
1.3011 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2944 |
1.2944 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-11-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2024-11-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0143 |
1.11% |
| 2024-11-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0332 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0088 |
0.66% |
| 2024-11-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3268 |
1.3268 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0095 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-11-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0219 |
-1.61% |
| 2024-11-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0213 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2024-11-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3943 |
1.3943 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2024-11-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4056 |
1.4056 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0402 |
2.94% |
| 2024-11-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3654 |
1.3654 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2024-11-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0185 |
1.36% |
| 2024-11-04 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-11-01 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0168 |
1.26% |
| 2024-10-31 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2024-10-30 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2024-10-29 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2024-10-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0109 |
0.80% |
| 2024-10-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-10-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2024-10-23 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3817 |
1.3817 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-10-22 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0107 |
0.78% |
| 2024-10-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0290 |
2.16% |
| 2024-10-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3421 |
1.3421 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0205 |
-1.50% |
| 2024-10-16 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3626 |
1.3626 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-10-15 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0390 |
-2.77% |
| 2024-10-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-10-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2024-10-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0382 |
2.77% |
| 2024-10-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3794 |
1.3794 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0787 |
-5.40% |
| 2024-10-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0171 |
1.19% |
| 2024-09-30 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0804 |
5.91% |
| 2024-09-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0392 |
2.97% |
| 2024-09-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0595 |
4.72% |
| 2024-09-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0086 |
0.69% |
| 2024-09-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0451 |
3.73% |
| 2024-09-23 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-09-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-09-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0175 |
1.48% |
| 2024-09-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.1833 |
1.1833 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0134 |
1.15% |
| 2024-09-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-09-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2024-09-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.1881 |
1.1881 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2024-09-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-09-04 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2024-09-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-09-02 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2024-08-30 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-08-29 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2297 |
1.2297 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2298 |
1.2298 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-08-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2024-08-23 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-08-22 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-08-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2367 |
1.2367 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-08-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0238 |
-1.88% |
| 2024-08-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0061 |
0.49% |
| 2024-08-16 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0063 |
0.50% |
| 2024-08-15 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2024-08-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-08-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-08-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0117 |
0.95% |
| 2024-08-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-08-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2024-08-02 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-07-31 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0302 |
2.42% |
| 2024-07-30 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2024-07-29 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-07-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0131 |
1.05% |
| 2024-07-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0240 |
-1.88% |
| 2024-07-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-07-23 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0376 |
-2.85% |
| 2024-07-22 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-07-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2024-07-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-07-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-07-16 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-07-15 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3548 |
1.3548 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0075 |
0.56% |
| 2024-07-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0203 |
1.53% |
| 2024-07-10 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0207 |
-1.54% |
| 2024-07-09 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-07-08 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-07-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0092 |
0.69% |
| 2024-07-04 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-07-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-07-02 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-07-01 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-06-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0122 |
0.92% |
| 2024-06-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2024-06-26 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-06-25 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2024-06-21 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2024-06-20 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-06-18 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-06-17 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0143 |
-1.03% |
| 2024-06-14 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-06-13 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2024-06-12 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0094 |
0.68% |
| 2024-06-11 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2024-06-07 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-06-06 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4079 |
1.4079 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0122 |
0.87% |
| 2024-06-05 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3957 |
1.3957 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2024-06-04 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4115 |
1.4115 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0069 |
0.49% |
| 2024-06-03 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-05-31 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.3993 |
1.3993 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4038 |
1.4038 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0214 |
-1.50% |
| 2024-05-29 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-05-27 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0140 |
0.99% |
| 2024-05-24 |
501066 |
東方紅恒元五年持有混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0044 |
-0.31% |
