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東方紅恒元五年持有混合(東證恒元)基金凈值查詢(501066)

今天最新凈值 1.3996 -0.0099 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3929 -0.0067 -0.4754%
  • 累計凈值：1.3996
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1714億
  • 最近資產(chǎn)：3.63億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：王延飛
近一周東方紅恒元五年持有混合|東證恒元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅恒元五年持有混合(501066)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.3917 1.3917 1.3996 1.3996 -0.0079 -0.56%
2025-05-22 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.3996 1.3996 1.4095 1.4095 -0.0099 -0.70%
2025-05-21 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.4095 1.4095 1.3922 1.3922 0.0173 1.24%
2025-05-20 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.3922 1.3922 1.3824 1.3824 0.0098 0.71%
2025-05-19 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.3824 1.3824 1.3887 1.3887 -0.0063 -0.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%