東方紅睿璽三年持有混合A(東證睿璽)基金凈值查詢(501049)
今天最新凈值
0.7924
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7923
-0.0001 -0.0176%
- 累計(jì)凈值：1.2924
- 成立日期：2017-11-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：95.3517億
- 最近資產(chǎn)：62.52億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：王延飛 張偉鋒
近一年東方紅睿璽三年持有混合A|東證睿璽基金凈值查詢
近一年,東方紅睿璽三年持有混合A(501049)基金累計(jì)收益率-3.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2905 |
0.7924 |
1.2924 |
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-0.24% |
| 2025-05-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7924 |
1.2924 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7925 |
1.2925 |
0.7854 |
1.2854 |
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0.90% |
| 2025-05-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7854 |
1.2854 |
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| 2025-05-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2788 |
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1.2813 |
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| 2025-05-16 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2813 |
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-0.34% |
| 2025-05-15 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7840 |
1.2840 |
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1.2864 |
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-0.31% |
| 2025-05-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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| 2025-05-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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0.30% |
| 2025-05-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2718 |
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|
|
| 2025-05-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2718 |
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| 2025-05-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2678 |
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| 2025-05-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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| 2025-05-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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| 2025-04-30 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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-0.51% |
| 2025-04-29 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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-0.08% |
| 2025-04-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2658 |
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0.59% |
| 2025-04-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2613 |
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1.2597 |
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0.21% |
| 2025-04-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7597 |
1.2597 |
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1.2599 |
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| 2025-04-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2599 |
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1.2607 |
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| 2025-04-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7607 |
1.2607 |
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| 2025-04-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7595 |
1.2595 |
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| 2025-04-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7564 |
1.2564 |
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1.2540 |
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| 2025-04-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7540 |
1.2540 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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|
|
| 2025-04-15 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2558 |
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1.2551 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7551 |
1.2551 |
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1.2513 |
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| 2025-04-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2513 |
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1.2496 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7496 |
1.2496 |
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1.2425 |
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| 2025-04-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7425 |
1.2425 |
0.7424 |
1.2424 |
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0.01% |
| 2025-04-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7424 |
1.2424 |
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1.2339 |
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1.16% |
| 2025-04-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7339 |
1.2339 |
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1.2745 |
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-5.24% |
| 2025-04-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7745 |
1.2745 |
0.7778 |
1.2778 |
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-0.42% |
| 2025-04-02 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7778 |
1.2778 |
0.7787 |
1.2787 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7787 |
1.2787 |
0.7746 |
1.2746 |
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0.53% |
| 2025-03-31 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7746 |
1.2746 |
0.7769 |
1.2769 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7769 |
1.2769 |
0.7805 |
1.2805 |
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-0.46% |
| 2025-03-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7805 |
1.2805 |
0.7791 |
1.2791 |
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0.18% |
| 2025-03-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7791 |
1.2791 |
0.7824 |
1.2824 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7824 |
1.2824 |
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1.2816 |
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0.10% |
| 2025-03-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7816 |
1.2816 |
0.7764 |
1.2764 |
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0.67% |
| 2025-03-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7764 |
1.2764 |
0.7830 |
1.2830 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7830 |
1.2830 |
0.7835 |
1.2835 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7835 |
1.2835 |
0.7860 |
1.2860 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7860 |
1.2860 |
0.7840 |
1.2840 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7840 |
1.2840 |
0.7834 |
1.2834 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7834 |
1.2834 |
0.7746 |
1.2746 |
0.0088 |
1.14% |
| 2025-03-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7746 |
1.2746 |
0.7754 |
1.2754 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7754 |
1.2754 |
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1.2734 |
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0.26% |
| 2025-03-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
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1.2734 |
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1.2692 |
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0.55% |
| 2025-03-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7692 |
1.2692 |
0.7696 |
1.2696 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7696 |
1.2696 |
0.7673 |
1.2673 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7673 |
1.2673 |
0.7645 |
1.2645 |
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0.37% |
| 2025-03-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7645 |
1.2645 |
0.7617 |
1.2617 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7617 |
1.2617 |
0.7649 |
1.2649 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-03-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7649 |
1.2649 |
0.7628 |
1.2628 |
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0.28% |
| 2025-02-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7628 |
1.2628 |
0.7730 |
1.2730 |
-0.0102 |
-1.32% |
| 2025-02-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7730 |
1.2730 |
0.7681 |
1.2681 |
0.0049 |
0.64% |
| 2025-02-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7681 |
1.2681 |
0.7604 |
1.2604 |
0.0077 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7604 |
1.2604 |
0.7670 |
1.2670 |
-0.0066 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7670 |
1.2670 |
0.7694 |
1.2694 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7694 |
1.2694 |
0.7702 |
1.2702 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7702 |
1.2702 |
0.7714 |
1.2714 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7714 |
1.2714 |
0.7738 |
1.2738 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-02-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7738 |
1.2738 |
0.7717 |
1.2717 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-02-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7717 |
1.2717 |
0.7755 |
1.2755 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7755 |
1.2755 |
0.7724 |
1.2724 |
0.0031 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7724 |
1.2724 |
0.7743 |
1.2743 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7743 |
1.2743 |
0.7704 |
1.2704 |
0.0039 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7704 |
1.2704 |
0.7745 |
1.2745 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7745 |
1.2745 |
0.7754 |
1.2754 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7754 |
1.2754 |
0.7671 |
1.2671 |
0.0083 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7671 |
1.2671 |
0.7656 |
1.2656 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7656 |
1.2656 |
0.7677 |
1.2677 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7677 |
1.2677 |
0.7608 |
1.2608 |
0.0069 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7581 |
1.2581 |
0.7628 |
1.2628 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7655 |
1.2655 |
0.7569 |
1.2569 |
0.0086 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7569 |
1.2569 |
0.7548 |
1.2548 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7548 |
1.2548 |
0.7602 |
1.2602 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7602 |
1.2602 |
0.7632 |
1.2632 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7632 |
1.2632 |
0.7636 |
1.2636 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7636 |
1.2636 |
0.7657 |
1.2657 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7657 |
1.2657 |
0.7652 |
1.2652 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7652 |
1.2652 |
0.7676 |
1.2676 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7676 |
1.2676 |
0.7816 |
1.2816 |
-0.0140 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7816 |
1.2816 |
0.7848 |
1.2848 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7850 |
1.2850 |
0.7879 |
1.2879 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7879 |
1.2879 |
0.7893 |
1.2893 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7893 |
1.2893 |
0.7826 |
1.2826 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7826 |
1.2826 |
0.7767 |
1.2767 |
0.0059 |
0.76% |
| 2024-12-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7767 |
1.2767 |
0.7819 |
1.2819 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7819 |
1.2819 |
0.7837 |
1.2837 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7837 |
1.2837 |
0.7801 |
1.2801 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7801 |
1.2801 |
0.7771 |
1.2771 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-12-16 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7771 |
1.2771 |
0.7775 |
1.2775 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7775 |
1.2775 |
0.7906 |
1.2906 |
-0.0131 |
-1.66% |
| 2024-12-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7906 |
1.2906 |
0.7845 |
1.2845 |
0.0061 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7845 |
1.2845 |
0.7785 |
1.2785 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-12-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7785 |
1.2785 |
0.7783 |
1.2783 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7783 |
1.2783 |
0.7741 |
1.2741 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-12-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7741 |
1.2741 |
0.7668 |
1.2668 |
0.0073 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7668 |
1.2668 |
0.7722 |
1.2722 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2024-12-04 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7722 |
1.2722 |
0.7698 |
1.2698 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7698 |
1.2698 |
0.7686 |
1.2686 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7686 |
1.2686 |
0.7591 |
1.2591 |
0.0095 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7591 |
1.2591 |
0.7561 |
1.2561 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7561 |
1.2561 |
0.7575 |
1.2575 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7575 |
1.2575 |
0.7494 |
1.2494 |
0.0081 |
1.08% |
| 2024-11-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7494 |
1.2494 |
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1.2509 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7509 |
1.2509 |
0.7530 |
1.2530 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7530 |
1.2530 |
0.7722 |
1.2722 |
-0.0192 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7722 |
1.2722 |
0.7719 |
1.2719 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7719 |
1.2719 |
0.7716 |
1.2716 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7716 |
1.2716 |
0.7690 |
1.2690 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7690 |
1.2690 |
0.7653 |
1.2653 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-11-15 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7653 |
1.2653 |
0.7707 |
1.2707 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2024-11-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7707 |
1.2707 |
0.7803 |
1.2803 |
-0.0096 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7803 |
1.2803 |
0.7797 |
1.2797 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7797 |
1.2797 |
0.7859 |
1.2859 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2024-11-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7859 |
1.2859 |
0.7948 |
1.2948 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2024-11-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7948 |
1.2948 |
0.8003 |
1.3003 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-11-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8003 |
1.3003 |
0.7894 |
1.2894 |
0.0109 |
1.38% |
| 2024-11-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7894 |
1.2894 |
0.7957 |
1.2957 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7957 |
1.2957 |
0.7864 |
1.2864 |
0.0093 |
1.18% |
| 2024-11-04 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7864 |
1.2864 |
0.7866 |
1.2866 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-01 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7866 |
1.2866 |
0.7784 |
1.2784 |
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1.05% |
| 2024-10-31 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7784 |
1.2784 |
0.7853 |
1.2853 |
-0.0069 |
-0.88% |
| 2024-10-30 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7853 |
1.2853 |
0.7927 |
1.2927 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2024-10-29 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7927 |
1.2927 |
0.8011 |
1.3011 |
-0.0084 |
-1.05% |
| 2024-10-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8011 |
1.3011 |
0.7968 |
1.2968 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-10-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7968 |
1.2968 |
0.8016 |
1.3016 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-10-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8016 |
1.3016 |
0.8079 |
1.3079 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2024-10-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8079 |
1.3079 |
0.8045 |
1.3045 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-10-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8045 |
1.3045 |
0.7967 |
1.2967 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-10-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7967 |
1.2967 |
0.7975 |
1.2975 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-10-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7975 |
1.2975 |
0.7872 |
1.2872 |
0.0103 |
1.31% |
| 2024-10-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7872 |
1.2872 |
0.7950 |
1.2950 |
-0.0078 |
-0.98% |
| 2024-10-16 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7950 |
1.2950 |
0.7974 |
1.2974 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-10-15 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7974 |
1.2974 |
0.8149 |
1.3149 |
-0.0175 |
-2.15% |
| 2024-10-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8149 |
1.3149 |
0.8082 |
1.3082 |
0.0067 |
0.83% |
| 2024-10-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8082 |
1.3082 |
0.8169 |
1.3169 |
-0.0087 |
-1.07% |
| 2024-10-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8169 |
1.3169 |
0.7995 |
1.2995 |
0.0174 |
2.18% |
| 2024-10-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7995 |
1.2995 |
0.8311 |
1.3311 |
-0.0316 |
-3.80% |
| 2024-10-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8311 |
1.3311 |
0.8218 |
1.3218 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-09-30 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8218 |
1.3218 |
0.7859 |
1.2859 |
0.0359 |
4.57% |
| 2024-09-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7859 |
1.2859 |
0.7728 |
1.2728 |
0.0131 |
1.70% |
| 2024-09-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7728 |
1.2728 |
0.7608 |
1.2608 |
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1.58% |
| 2024-09-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7608 |
1.2608 |
0.7554 |
1.2554 |
0.0054 |
0.71% |
| 2024-09-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7554 |
1.2554 |
0.7335 |
1.2335 |
0.0219 |
2.99% |
| 2024-09-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7335 |
1.2335 |
0.7337 |
1.2337 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7337 |
1.2337 |
0.7321 |
1.2321 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-09-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7321 |
1.2321 |
0.7262 |
1.2262 |
0.0059 |
0.81% |
| 2024-09-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7262 |
1.2262 |
0.7179 |
1.2179 |
0.0083 |
1.16% |
| 2024-09-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7179 |
1.2179 |
0.7164 |
1.2164 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-09-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7164 |
1.2164 |
0.7175 |
1.2175 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7175 |
1.2175 |
0.7248 |
1.2248 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2024-09-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7248 |
1.2248 |
0.7293 |
1.2293 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-09-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7293 |
1.2293 |
0.7374 |
1.2374 |
-0.0081 |
-1.10% |
| 2024-09-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7374 |
1.2374 |
0.7407 |
1.2407 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-09-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7407 |
1.2407 |
0.7423 |
1.2423 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-09-04 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7423 |
1.2423 |
0.7515 |
1.2515 |
-0.0092 |
-1.22% |
| 2024-09-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7515 |
1.2515 |
0.7508 |
1.2508 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7508 |
1.2508 |
0.7564 |
1.2564 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-08-30 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7564 |
1.2564 |
0.7513 |
1.2513 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-08-29 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7513 |
1.2513 |
0.7520 |
1.2520 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-08-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7520 |
1.2520 |
0.7529 |
1.2529 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7529 |
1.2529 |
0.7512 |
1.2512 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-08-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7512 |
1.2512 |
0.7511 |
1.2511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7511 |
1.2511 |
0.7496 |
1.2496 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-08-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7496 |
1.2496 |
0.7479 |
1.2479 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-08-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7479 |
1.2479 |
0.7468 |
1.2468 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-08-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7468 |
1.2468 |
0.7529 |
1.2529 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2024-08-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7529 |
1.2529 |
0.7512 |
1.2512 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-08-16 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7512 |
1.2512 |
0.7474 |
1.2474 |
0.0038 |
0.51% |
| 2024-08-15 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7474 |
1.2474 |
0.7445 |
1.2445 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7445 |
1.2445 |
0.7518 |
1.2518 |
-0.0073 |
-0.97% |
| 2024-08-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7518 |
1.2518 |
0.7496 |
1.2496 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-08-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7496 |
1.2496 |
0.7493 |
1.2493 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7493 |
1.2493 |
0.7482 |
1.2482 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-08-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7482 |
1.2482 |
0.7468 |
1.2468 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-08-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7468 |
1.2468 |
0.7427 |
1.2427 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-08-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7427 |
1.2427 |
0.7448 |
1.2448 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-08-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7448 |
1.2448 |
0.7567 |
1.2567 |
-0.0119 |
-1.57% |
| 2024-08-02 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7567 |
1.2567 |
0.7659 |
1.2659 |
-0.0092 |
-1.20% |
| 2024-07-31 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7694 |
1.2694 |
0.7571 |
1.2571 |
0.0123 |
1.62% |
| 2024-07-30 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7571 |
1.2571 |
0.7633 |
1.2633 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2024-07-29 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7633 |
1.2633 |
0.7640 |
1.2640 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-07-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7640 |
1.2640 |
0.7623 |
1.2623 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-07-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7623 |
1.2623 |
0.7753 |
1.2753 |
-0.0130 |
-1.68% |
| 2024-07-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7753 |
1.2753 |
0.7761 |
1.2761 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-07-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7761 |
1.2761 |
0.7938 |
1.2938 |
-0.0177 |
-2.23% |
| 2024-07-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7938 |
1.2938 |
0.7966 |
1.2966 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-07-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7966 |
1.2966 |
0.8022 |
1.3022 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-07-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8022 |
1.3022 |
0.7947 |
1.2947 |
0.0075 |
0.94% |
| 2024-07-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7947 |
1.2947 |
0.7992 |
1.2992 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-07-16 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7992 |
1.2992 |
0.7991 |
1.2991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7991 |
1.2991 |
0.7954 |
1.2954 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-07-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7954 |
1.2954 |
0.7973 |
1.2973 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-07-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7973 |
1.2973 |
0.7872 |
1.2872 |
0.0101 |
1.28% |
| 2024-07-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7872 |
1.2872 |
0.7978 |
1.2978 |
-0.0106 |
-1.33% |
| 2024-07-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7978 |
1.2978 |
0.7934 |
1.2934 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-07-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7934 |
1.2934 |
0.7993 |
1.2993 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2024-07-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7993 |
1.2993 |
0.7950 |
1.2950 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-07-04 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7950 |
1.2950 |
0.7947 |
1.2947 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-07-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7947 |
1.2947 |
0.7985 |
1.2985 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-07-02 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7985 |
1.2985 |
0.7996 |
1.2996 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-07-01 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7996 |
1.2996 |
0.7906 |
1.2906 |
0.0090 |
1.14% |
| 2024-06-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7906 |
1.2906 |
0.7859 |
1.2859 |
0.0047 |
0.60% |
| 2024-06-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7859 |
1.2859 |
0.7926 |
1.2926 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-06-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7926 |
1.2926 |
0.7926 |
1.2926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7926 |
1.2926 |
0.7914 |
1.2914 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-06-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7914 |
1.2914 |
0.7911 |
1.2911 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7911 |
1.2911 |
0.7964 |
1.2964 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-06-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7964 |
1.2964 |
0.7988 |
1.2988 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-06-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7988 |
1.2988 |
0.7963 |
1.2963 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-06-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7963 |
1.2963 |
0.7950 |
1.2950 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-06-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7950 |
1.2950 |
0.7992 |
1.2992 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2024-06-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7992 |
1.2992 |
0.8000 |
1.3000 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-06-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8000 |
1.3000 |
0.8066 |
1.3066 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-06-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8066 |
1.3066 |
0.8067 |
1.3067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8067 |
1.3067 |
0.8134 |
1.3134 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-06-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8134 |
1.3134 |
0.8160 |
1.3160 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-06-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8160 |
1.3160 |
0.8115 |
1.3115 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-06-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8115 |
1.3115 |
0.8174 |
1.3174 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-06-04 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8174 |
1.3174 |
0.8109 |
1.3109 |
0.0065 |
0.80% |
| 2024-06-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8109 |
1.3109 |
0.8082 |
1.3082 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-05-31 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8082 |
1.3082 |
0.8125 |
1.3125 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-05-30 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8125 |
1.3125 |
0.8178 |
1.3178 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-05-29 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8178 |
1.3178 |
0.8185 |
1.3185 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8185 |
1.3185 |
0.8215 |
1.3215 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-05-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8215 |
1.3215 |
0.8148 |
1.3148 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-05-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.8148 |
1.3148 |
0.8165 |
1.3165 |
-0.0017 |
-0.21% |
