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東方紅睿璽三年持有混合A(東證睿璽)基金凈值查詢(501049)

今天最新凈值 0.7924 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7923 -0.0001 -0.0176%
近一月東方紅睿璽三年持有混合A|東證睿璽基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅睿璽三年持有混合A(501049)基金累計收益率4.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7905 1.2905 0.7924 1.2924 -0.0019 -0.24%
2025-05-22 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7924 1.2924 0.7925 1.2925 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7925 1.2925 0.7854 1.2854 0.0071 0.90%
2025-05-20 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7854 1.2854 0.7788 1.2788 0.0066 0.85%
2025-05-19 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7788 1.2788 0.7813 1.2813 -0.0025 -0.32%
2025-05-16 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7813 1.2813 0.7840 1.2840 -0.0027 -0.34%
2025-05-15 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7840 1.2840 0.7864 1.2864 -0.0024 -0.31%
2025-05-14 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7864 1.2864 0.7799 1.2799 0.0065 0.83%
2025-05-13 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7799 1.2799 0.7776 1.2776 0.0023 0.30%
2025-05-12 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7776 1.2776 0.7718 1.2718 0.0058 0.75%
2025-05-09 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7718 1.2718 0.7678 1.2678 0.0040 0.52%
2025-05-08 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7678 1.2678 0.7676 1.2676 0.0002 0.03%
2025-05-07 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7676 1.2676 0.7637 1.2637 0.0039 0.51%
2025-05-06 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7637 1.2637 0.7613 1.2613 0.0024 0.32%
2025-04-30 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7613 1.2613 0.7652 1.2652 -0.0039 -0.51%
2025-04-29 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7652 1.2652 0.7658 1.2658 -0.0006 -0.08%
2025-04-28 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7658 1.2658 0.7613 1.2613 0.0045 0.59%
2025-04-25 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7613 1.2613 0.7597 1.2597 0.0016 0.21%
2025-04-24 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7597 1.2597 0.7599 1.2599 -0.0002 -0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%