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匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C(生物科C)基金凈值查詢(501010)

今天最新凈值 1.1538 0.0114 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1498 -0.0040 -0.3426%
  • 累計(jì)凈值：1.1538
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4965億
  • 最近資產(chǎn)：24.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一周匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C|生物科C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C(501010)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1497 1.1497 1.1538 1.1538 -0.0041 -0.36%
2025-05-21 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1538 1.1538 1.1424 1.1424 0.0114 1.00%
2025-05-20 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1424 1.1424 1.1236 1.1236 0.0188 1.67%
2025-05-19 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1236 1.1236 1.1254 1.1254 -0.0018 -0.16%
2025-05-16 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1212 1.1212 0.0042 0.37%