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匯添富中證生物科技指數(LOF)C(生物科C)基金凈值查詢(501010)

今天最新凈值 1.1497 -0.0041 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1473 -0.0024 -0.2054%
  • 累計凈值：1.1497
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4965億
  • 最近資產：8.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：過蓓蓓
近一月匯添富中證生物科技指數(LOF)C|生物科C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證生物科技指數(LOF)C(501010)基金累計收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1485 1.1485 1.1497 1.1497 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1497 1.1497 1.1538 1.1538 -0.0041 -0.36%
2025-05-21 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1538 1.1538 1.1424 1.1424 0.0114 1.00%
2025-05-20 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1424 1.1424 1.1236 1.1236 0.0188 1.67%
2025-05-19 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1236 1.1236 1.1254 1.1254 -0.0018 -0.16%
2025-05-16 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1212 1.1212 0.0042 0.37%
2025-05-15 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1212 1.1212 1.1241 1.1241 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1241 1.1241 1.1199 1.1199 0.0042 0.38%
2025-05-13 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1072 1.1072 0.0127 1.15%
2025-05-12 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1072 1.1072 1.1133 1.1133 -0.0061 -0.55%
2025-05-09 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1133 1.1133 1.1138 1.1138 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1138 1.1138 1.1087 1.1087 0.0051 0.46%
2025-05-07 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1087 1.1087 1.1178 1.1178 -0.0091 -0.81%
2025-05-06 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1178 1.1178 1.1068 1.1068 0.0110 0.99%
2025-04-30 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1068 1.1068 1.1015 1.1015 0.0053 0.48%
2025-04-29 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.1015 1.1015 1.0970 1.0970 0.0045 0.41%
2025-04-28 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0997 1.0997 -0.0027 -0.25%
2025-04-25 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2025-04-24 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.0985 1.0985 1.0958 1.0958 0.0027 0.25%