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工銀全球股票(QDII)人民幣(工銀全球)基金凈值查詢(486001)

今天最新凈值 1.4470 -0.0050 -0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4418 -0.0052 -0.3609%
  • 累計凈值：2.6050
  • 成立日期：2008-02-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：31.558億份
  • 最近份額：6.1525億
  • 最近資產(chǎn)：4.53億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 單文 陳小鷺 孔令兵
近一月工銀全球股票(QDII)人民幣|工銀全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀全球股票(QDII)人民幣(486001)基金累計收益率9.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4430 2.6010 1.4470 2.6050 -0.0040 -0.28%
2025-05-21 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4470 2.6050 1.4520 2.6100 -0.0050 -0.34%
2025-05-20 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4520 2.6100 1.4470 2.6050 0.0050 0.35%
2025-05-19 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4470 2.6050 1.4450 2.6030 0.0020 0.14%
2025-05-16 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4450 2.6030 1.4410 2.5990 0.0040 0.28%
2025-05-15 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4410 2.5990 1.4470 2.6050 -0.0060 -0.41%
2025-05-14 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4470 2.6050 1.4320 2.5900 0.0150 1.05%
2025-05-13 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4320 2.5900 1.4430 2.6010 -0.0110 -0.76%
2025-05-12 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4430 2.6010 1.4060 2.5640 0.0370 2.63%
2025-05-09 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4060 2.5640 1.4080 2.5660 -0.0020 -0.14%
2025-05-08 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4080 2.5660 1.4020 2.5600 0.0060 0.43%
2025-05-07 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4020 2.5600 1.4060 2.5640 -0.0040 -0.28%
2025-05-06 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4060 2.5640 1.3790 2.5370 0.0270 1.96%
2025-04-30 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3790 2.5370 1.3740 2.5320 0.0050 0.36%
2025-04-29 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3740 2.5320 1.3680 2.5260 0.0060 0.44%
2025-04-28 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3680 2.5260 1.3730 2.5310 -0.0050 -0.36%
2025-04-25 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3730 2.5310 1.3680 2.5260 0.0050 0.37%
2025-04-24 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3680 2.5260 1.3630 2.5210 0.0050 0.37%