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工銀7天理財債券B(工銀7天理財債B)基金凈值查詢(485018)

今天最新凈值 1.1028 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1028
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2998億
  • 最近資產(chǎn)：9.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 姚璐偉 楊哲
近一季工銀7天理財債券B|工銀7天理財債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀7天理財債券B(485018)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 485018 工銀7天理財債券B 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-05-22 485018 工銀7天理財債券B 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-05-21 485018 工銀7天理財債券B 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-05-20 485018 工銀7天理財債券B 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-05-19 485018 工銀7天理財債券B 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-05-16 485018 工銀7天理財債券B 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-05-15 485018 工銀7天理財債券B 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-05-14 485018 工銀7天理財債券B 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-05-13 485018 工銀7天理財債券B 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-05-12 485018 工銀7天理財債券B 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%