搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀添頤債券B(工銀添頤B)基金凈值查詢(485014)

今天最新凈值 2.2570 -0.0030 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.2540 -0.0030 -0.1329%
  • 累計凈值：2.2570
  • 成立日期：2011-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：51.502億份
  • 最近份額：1.8596億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 景曉達 徐博文 呂焱
近一周工銀添頤債券B|工銀添頤B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀添頤債券B(485014)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 485014 工銀添頤債券B 2.2540 2.2540 2.2570 2.2570 -0.0030 -0.13%
2025-05-22 485014 工銀添頤債券B 2.2570 2.2570 2.2600 2.2600 -0.0030 -0.13%
2025-05-21 485014 工銀添頤債券B 2.2600 2.2600 2.2580 2.2580 0.0020 0.09%
2025-05-20 485014 工銀添頤債券B 2.2580 2.2580 2.2560 2.2560 0.0020 0.09%
2025-05-19 485014 工銀添頤債券B 2.2560 2.2560 2.2540 2.2540 0.0020 0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%