工銀主題策略混合A(工銀主題)基金凈值查詢(481015)
今天最新凈值
3.1030
-0.0010 -0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.0464
-0.0166 -0.5433%
- 累計(jì)凈值：3.1030
- 成立日期：2011-10-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：6.318億份
- 最近份額：2.2604億
- 最近資產(chǎn)：6.58億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：黃安樂(lè) 林念
近一月,工銀主題策略混合A(481015)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.0630 |
3.0630 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0400 |
-1.29% |
| 2025-05-20 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1030 |
3.1030 |
3.1040 |
3.1040 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1040 |
3.1040 |
3.1040 |
3.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1040 |
3.1040 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0080 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.0960 |
3.0960 |
3.1580 |
3.1580 |
-0.0620 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1580 |
3.1580 |
3.1570 |
3.1570 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1570 |
3.1570 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0140 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1710 |
3.1710 |
3.1520 |
3.1520 |
0.0190 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1520 |
3.1520 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.0890 |
-2.75% |
| 2025-05-08 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.2410 |
3.2410 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.0030 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.2440 |
3.2440 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0300 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.2740 |
3.2740 |
3.2150 |
3.2150 |
0.0590 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.2150 |
3.2150 |
3.2030 |
3.2030 |
0.0120 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.2030 |
3.2030 |
3.1760 |
3.1760 |
0.0270 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1760 |
3.1760 |
3.1720 |
3.1720 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1720 |
3.1720 |
3.1640 |
3.1640 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1640 |
3.1640 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0260 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1900 |
3.1900 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0400 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
481015 |
工銀主題策略混合A |
3.1500 |
3.1500 |
3.1420 |
3.1420 |
0.0080 |
0.25% |
