匯添富6月紅定期開放債券A(添富信用債A)基金凈值查詢(470088)
今天最新凈值
1.0289
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0279
-0.0010 -0.0949%
- 累計(jì)凈值：1.3718
- 成立日期：2011-12-20
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：7.196億份
- 最近份額：11.0156億
- 最近資產(chǎn)：11.31億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳江宏 於樂其
近一月匯添富6月紅定期開放債券A|添富信用債A基金凈值查詢
近一月,匯添富6月紅定期開放債券A(470088)基金累計(jì)收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0278 |
1.3707 |
1.0289 |
1.3718 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0289 |
1.3718 |
1.0289 |
1.3718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0289 |
1.3718 |
1.0268 |
1.3697 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0268 |
1.3697 |
1.0256 |
1.3685 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0256 |
1.3685 |
1.0260 |
1.3689 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0260 |
1.3689 |
1.0269 |
1.3698 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0269 |
1.3698 |
1.0286 |
1.3715 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0286 |
1.3715 |
1.0275 |
1.3704 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0275 |
1.3704 |
1.0266 |
1.3695 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0266 |
1.3695 |
1.0259 |
1.3688 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0259 |
1.3688 |
1.0251 |
1.3680 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0251 |
1.3680 |
1.0231 |
1.3660 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0231 |
1.3660 |
1.0224 |
1.3653 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0224 |
1.3653 |
1.0212 |
1.3641 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0212 |
1.3641 |
1.0227 |
1.3656 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0227 |
1.3656 |
1.0226 |
1.3655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0226 |
1.3655 |
1.0231 |
1.3660 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0231 |
1.3660 |
1.0232 |
1.3661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
470088 |
匯添富6月紅定期開放債券A |
1.0232 |
1.3661 |
1.0229 |
1.3658 |
0.0003 |
0.03% |
