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匯添富6月紅定期開放債券A(添富信用債A)基金凈值查詢(470088)

今天最新凈值 1.0289 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0279 -0.0010 -0.0949%
  • 累計(jì)凈值：1.3718
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：7.196億份
  • 最近份額：11.0156億
  • 最近資產(chǎn)：11.31億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏 於樂其
近一周匯添富6月紅定期開放債券A|添富信用債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富6月紅定期開放債券A(470088)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0278 1.3707 1.0289 1.3718 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0289 1.3718 1.0289 1.3718 0.0000 0.00%
2025-05-21 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0289 1.3718 1.0268 1.3697 0.0021 0.20%
2025-05-20 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0268 1.3697 1.0256 1.3685 0.0012 0.12%
2025-05-19 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0256 1.3685 1.0260 1.3689 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%