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華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合(華泰行業(yè))基金凈值查詢(460007)

今天最新凈值 2.0970 0.0060 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0804 -0.0166 -0.7907%
  • 累計(jì)凈值：2.0970
  • 成立日期：2009-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：22.496億份
  • 最近份額：0.6423億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一周華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合|華泰行業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合(460007)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0850 2.0850 2.0970 2.0970 -0.0120 -0.57%
2025-05-21 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0970 2.0970 2.0910 2.0910 0.0060 0.29%
2025-05-20 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0910 2.0910 2.0860 2.0860 0.0050 0.24%
2025-05-19 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0860 2.0860 2.0830 2.0830 0.0030 0.14%
2025-05-16 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0830 2.0830 2.0850 2.0850 -0.0020 -0.10%