華泰柏瑞行業(yè)領先混合(華泰行業(yè))基金凈值查詢(460007)
今天最新凈值
2.0970
0.0060 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0853
0.0003 0.0138%
- 累計凈值：2.0970
- 成立日期：2009-08-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：22.496億份
- 最近份額：0.6423億
- 最近資產：1.37億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經理：呂慧建
近一月華泰柏瑞行業(yè)領先混合|華泰行業(yè)基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞行業(yè)領先混合(460007)基金累計收益率1.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0370 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0520 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0230 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0250 |
1.20% |
| 2025-05-06 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0300 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0210 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領先混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0020 |
0.10% |
