華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B(華泰增利B)基金凈值查詢(460003)
今天最新凈值
1.0151
0.0020 0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0148
-0.0003 -0.0266%
- 累計凈值：1.6702
- 成立日期：2007-12-03
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：56.543億份
- 最近份額：0.6882億
- 最近資產(chǎn)：0.73億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：陳東 羅遠(yuǎn)航 王燁斌
近一月華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B|華泰增利B基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B(460003)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0110 |
1.6661 |
1.0151 |
1.6702 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0151 |
1.6702 |
1.0131 |
1.6682 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0131 |
1.6682 |
1.0122 |
1.6673 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0122 |
1.6673 |
1.0120 |
1.6671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0120 |
1.6671 |
1.0122 |
1.6673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0122 |
1.6673 |
1.0180 |
1.6731 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0180 |
1.6731 |
1.0181 |
1.6732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0181 |
1.6732 |
1.0202 |
1.6753 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0202 |
1.6753 |
1.0155 |
1.6706 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0155 |
1.6706 |
1.0189 |
1.6740 |
-0.0034 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0189 |
1.6740 |
1.0171 |
1.6722 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0171 |
1.6722 |
1.0169 |
1.6720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0169 |
1.6720 |
1.0105 |
1.6656 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0105 |
1.6656 |
1.0082 |
1.6633 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0082 |
1.6633 |
1.0061 |
1.6612 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0061 |
1.6612 |
1.0087 |
1.6638 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0087 |
1.6638 |
1.0073 |
1.6624 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0073 |
1.6624 |
1.0093 |
1.6644 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
1.0093 |
1.6644 |
1.0068 |
1.6619 |
0.0025 |
0.25% |
