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國富強化收益?zhèn)疉(國富債A)基金凈值查詢(450005)

今天最新凈值 1.0728 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0719 -0.0009 -0.0871%
  • 累計凈值：1.9509
  • 成立日期：2008-10-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：10.748億份
  • 最近份額：1.9157億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王莉
近一周國富強化收益?zhèn)疉|國富債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富強化收益?zhèn)疉(450005)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0715 1.9496 1.0728 1.9509 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0728 1.9509 1.0733 1.9514 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0733 1.9514 1.0724 1.9505 0.0009 0.08%
2025-05-20 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0724 1.9505 1.0713 1.9494 0.0011 0.10%
2025-05-19 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0713 1.9494 1.0710 1.9491 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%