國富強化收益?zhèn)疉(國富債A)(450005)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0728
-0.0005 -0.0500%
- 累計凈值：1.9509
- 成立日期：2008-10-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：10.748億份
- 最近份額：1.9157億
- 最近資產：2.09億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經理：劉怡敏 王莉
基金分紅
| 權益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0232元 |
| 2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
每份派現(xiàn)金0.0157元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
每份派現(xiàn)金0.0172元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派現(xiàn)金0.0171元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派現(xiàn)金0.0176元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-15 |
每份派現(xiàn)金0.0179元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
每份派現(xiàn)金0.0179元 |
| 2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
每份派現(xiàn)金0.0179元 |
| 2020-06-17 |
2020-06-17 |
2020-06-18 |
每份派現(xiàn)金0.0178元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-19 |
每份派現(xiàn)金0.0307元 |
| 2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
每份派現(xiàn)金0.0238元 |
| 2018-12-05 |
2018-12-05 |
2018-12-06 |
每份派現(xiàn)金0.0530元 |
| 2018-10-29 |
2018-10-29 |
2018-10-30 |
每份派現(xiàn)金0.0545元 |
| 2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-21 |
每份派現(xiàn)金0.0310元 |
| 2017-11-23 |
2017-11-23 |
2017-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2017-04-24 |
2017-04-24 |
2017-04-25 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2016-11-03 |
2016-11-03 |
2016-11-04 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2016-07-06 |
2016-07-06 |
2016-07-07 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2015-12-23 |
2015-12-23 |
2015-12-24 |
每份派現(xiàn)金0.0660元 |
| 2015-03-17 |
2015-03-17 |
2015-03-18 |
每份派現(xiàn)金0.0600元 |
| 2014-09-26 |
2014-09-26 |
2014-09-29 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2014-03-21 |
2014-03-21 |
2014-03-24 |
每份派現(xiàn)金0.0350元 |
| 2010-12-27 |
2010-12-28 |
2010-12-29 |
每份派現(xiàn)金0.0430元 |
| 2010-02-26 |
2010-03-01 |
2010-03-02 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2009-03-26 |
2009-03-27 |
2009-03-30 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
