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天弘永利債券A(天弘債A)基金凈值查詢(420002)

今天最新凈值 1.2196 0.0009 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2157 -0.0017 -0.1399%
  • 累計凈值：1.9739
  • 成立日期：2008-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：6.850億份
  • 最近份額：167.1407億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
今年以來天弘永利債券A|天弘債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘永利債券A(420002)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 420002 天弘永利債券A 1.2174 1.9717 1.2196 1.9739 -0.0022 -0.18%
2025-05-21 420002 天弘永利債券A 1.2196 1.9739 1.2187 1.9730 0.0009 0.07%
2025-05-20 420002 天弘永利債券A 1.2187 1.9730 1.2161 1.9704 0.0026 0.21%
2025-05-19 420002 天弘永利債券A 1.2161 1.9704 1.2157 1.9700 0.0004 0.03%
2025-05-16 420002 天弘永利債券A 1.2157 1.9700 1.2162 1.9705 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 420002 天弘永利債券A 1.2162 1.9705 1.2178 1.9721 -0.0016 -0.13%
2025-05-14 420002 天弘永利債券A 1.2178 1.9721 1.2176 1.9719 0.0002 0.02%
2025-05-13 420002 天弘永利債券A 1.2176 1.9719 1.2181 1.9724 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 420002 天弘永利債券A 1.2181 1.9724 1.2161 1.9704 0.0020 0.16%
2025-05-09 420002 天弘永利債券A 1.2161 1.9704 1.2168 1.9711 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 420002 天弘永利債券A 1.2168 1.9711 1.2152 1.9695 0.0016 0.13%
2025-05-07 420002 天弘永利債券A 1.2152 1.9695 1.2144 1.9687 0.0008 0.07%
2025-05-06 420002 天弘永利債券A 1.2144 1.9687 1.2105 1.9648 0.0039 0.32%
2025-04-30 420002 天弘永利債券A 1.2105 1.9648 1.2089 1.9632 0.0016 0.13%
2025-04-29 420002 天弘永利債券A 1.2089 1.9632 1.2077 1.9620 0.0012 0.10%
2025-04-28 420002 天弘永利債券A 1.2077 1.9620 1.2100 1.9643 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 420002 天弘永利債券A 1.2100 1.9643 1.2103 1.9646 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 420002 天弘永利債券A 1.2103 1.9646 1.2108 1.9651 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 420002 天弘永利債券A 1.2108 1.9651 1.2113 1.9656 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 420002 天弘永利債券A 1.2113 1.9656 1.2101 1.9644 0.0012 0.10%
2025-04-21 420002 天弘永利債券A 1.2101 1.9644 1.2095 1.9638 0.0006 0.05%
2025-04-18 420002 天弘永利債券A 1.2095 1.9638 1.2211 1.9646 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 420002 天弘永利債券A 1.2211 1.9646 1.2204 1.9639 0.0007 0.06%
2025-04-16 420002 天弘永利債券A 1.2204 1.9639 1.2217 1.9652 -0.0013 -0.11%
2025-04-15 420002 天弘永利債券A 1.2217 1.9652 1.2235 1.9670 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 420002 天弘永利債券A 1.2235 1.9670 1.2228 1.9663 0.0007 0.06%
2025-04-11 420002 天弘永利債券A 1.2228 1.9663 1.2244 1.9679 -0.0016 -0.13%
2025-04-10 420002 天弘永利債券A 1.2244 1.9679 1.2209 1.9644 0.0035 0.29%
2025-04-09 420002 天弘永利債券A 1.2209 1.9644 1.2161 1.9596 0.0048 0.39%
2025-04-08 420002 天弘永利債券A 1.2161 1.9596 1.2112 1.9547 0.0049 0.40%
2025-04-07 420002 天弘永利債券A 1.2112 1.9547 1.2266 1.9701 -0.0154 -1.26%
2025-04-03 420002 天弘永利債券A 1.2266 1.9701 1.2256 1.9691 0.0010 0.08%
2025-04-02 420002 天弘永利債券A 1.2256 1.9691 1.2254 1.9689 0.0002 0.02%
2025-04-01 420002 天弘永利債券A 1.2254 1.9689 1.2228 1.9663 0.0026 0.21%
2025-03-31 420002 天弘永利債券A 1.2228 1.9663 1.2254 1.9689 -0.0026 -0.21%
2025-03-28 420002 天弘永利債券A 1.2254 1.9689 1.2267 1.9702 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 420002 天弘永利債券A 1.2267 1.9702 1.2254 1.9689 0.0013 0.11%
2025-03-26 420002 天弘永利債券A 1.2254 1.9689 1.2252 1.9687 0.0002 0.02%
2025-03-25 420002 天弘永利債券A 1.2252 1.9687 1.2227 1.9662 0.0025 0.20%
2025-03-24 420002 天弘永利債券A 1.2227 1.9662 1.2225 1.9660 0.0002 0.02%
2025-03-21 420002 天弘永利債券A 1.2225 1.9660 1.2249 1.9684 -0.0024 -0.20%
2025-03-20 420002 天弘永利債券A 1.2249 1.9684 1.2257 1.9692 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 420002 天弘永利債券A 1.2257 1.9692 1.2264 1.9699 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 420002 天弘永利債券A 1.2264 1.9699 1.2262 1.9697 0.0002 0.02%
2025-03-17 420002 天弘永利債券A 1.2262 1.9697 1.2261 1.9696 0.0001 0.01%
2025-03-14 420002 天弘永利債券A 1.2261 1.9696 1.2224 1.9659 0.0037 0.30%
2025-03-13 420002 天弘永利債券A 1.2224 1.9659 1.2220 1.9655 0.0004 0.03%
2025-03-12 420002 天弘永利債券A 1.2220 1.9655 1.2216 1.9651 0.0004 0.03%
2025-03-11 420002 天弘永利債券A 1.2216 1.9651 1.2223 1.9658 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 420002 天弘永利債券A 1.2223 1.9658 1.2222 1.9657 0.0001 0.01%
2025-03-07 420002 天弘永利債券A 1.2222 1.9657 1.2229 1.9664 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 420002 天弘永利債券A 1.2229 1.9664 1.2215 1.9650 0.0014 0.11%
2025-03-05 420002 天弘永利債券A 1.2215 1.9650 1.2218 1.9653 -0.0003 -0.02%
2025-03-04 420002 天弘永利債券A 1.2218 1.9653 1.2204 1.9639 0.0014 0.11%
2025-03-03 420002 天弘永利債券A 1.2204 1.9639 1.2199 1.9634 0.0005 0.04%
2025-02-28 420002 天弘永利債券A 1.2199 1.9634 1.2226 1.9661 -0.0027 -0.22%
2025-02-27 420002 天弘永利債券A 1.2226 1.9661 1.2221 1.9656 0.0005 0.04%
2025-02-26 420002 天弘永利債券A 1.2221 1.9656 1.2192 1.9627 0.0029 0.24%
2025-02-25 420002 天弘永利債券A 1.2192 1.9627 1.2218 1.9653 -0.0026 -0.21%
2025-02-24 420002 天弘永利債券A 1.2218 1.9653 1.2224 1.9659 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 420002 天弘永利債券A 1.2224 1.9659 1.2222 1.9657 0.0002 0.02%
2025-02-20 420002 天弘永利債券A 1.2222 1.9657 1.2221 1.9656 0.0001 0.01%
2025-02-19 420002 天弘永利債券A 1.2221 1.9656 1.2191 1.9626 0.0030 0.25%
2025-02-18 420002 天弘永利債券A 1.2191 1.9626 1.2233 1.9668 -0.0042 -0.34%
2025-02-17 420002 天弘永利債券A 1.2233 1.9668 1.2250 1.9685 -0.0017 -0.14%
2025-02-14 420002 天弘永利債券A 1.2250 1.9685 1.2248 1.9683 0.0002 0.02%
2025-02-13 420002 天弘永利債券A 1.2248 1.9683 1.2247 1.9682 0.0001 0.01%
2025-02-12 420002 天弘永利債券A 1.2247 1.9682 1.2240 1.9675 0.0007 0.06%
2025-02-11 420002 天弘永利債券A 1.2240 1.9675 1.2257 1.9692 -0.0017 -0.14%
2025-02-10 420002 天弘永利債券A 1.2257 1.9692 1.2250 1.9685 0.0007 0.06%
2025-02-07 420002 天弘永利債券A 1.2250 1.9685 1.2215 1.9650 0.0035 0.29%
2025-02-06 420002 天弘永利債券A 1.2215 1.9650 1.2182 1.9617 0.0033 0.27%
2025-02-05 420002 天弘永利債券A 1.2182 1.9617 1.2201 1.9636 -0.0019 -0.16%
2025-01-27 420002 天弘永利債券A 1.2201 1.9636 1.2201 1.9636 0.0000 0.00%
2025-01-22 420002 天弘永利債券A 1.2180 1.9615 1.2188 1.9623 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 420002 天弘永利債券A 1.2314 1.9610 1.2250 1.9546 0.0064 0.52%
2025-01-13 420002 天弘永利債券A 1.2250 1.9546 1.2266 1.9562 -0.0016 -0.13%
2025-01-10 420002 天弘永利債券A 1.2266 1.9562 1.2297 1.9593 -0.0031 -0.25%
2025-01-09 420002 天弘永利債券A 1.2297 1.9593 1.2304 1.9600 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 420002 天弘永利債券A 1.2304 1.9600 1.2311 1.9607 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 420002 天弘永利債券A 1.2311 1.9607 1.2304 1.9600 0.0007 0.06%
2025-01-06 420002 天弘永利債券A 1.2304 1.9600 1.2316 1.9612 -0.0012 -0.10%
2025-01-03 420002 天弘永利債券A 1.2316 1.9612 1.2328 1.9624 -0.0012 -0.10%
2025-01-02 420002 天弘永利債券A 1.2328 1.9624 1.2371 1.9667 -0.0043 -0.35%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%