天弘永利債券A(天弘債A)基金凈值查詢(420002)
今天最新凈值
1.2196
0.0009 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2157
-0.0017 -0.1399%
- 累計凈值：1.9739
- 成立日期：2008-04-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：6.850億份
- 最近份額：167.1407億
- 最近資產(chǎn)：203.31億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
近一月,天弘永利債券A(420002)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2174 |
1.9717 |
1.2196 |
1.9739 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2196 |
1.9739 |
1.2187 |
1.9730 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2187 |
1.9730 |
1.2161 |
1.9704 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2161 |
1.9704 |
1.2157 |
1.9700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2157 |
1.9700 |
1.2162 |
1.9705 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2162 |
1.9705 |
1.2178 |
1.9721 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2178 |
1.9721 |
1.2176 |
1.9719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2176 |
1.9719 |
1.2181 |
1.9724 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2181 |
1.9724 |
1.2161 |
1.9704 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2161 |
1.9704 |
1.2168 |
1.9711 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2168 |
1.9711 |
1.2152 |
1.9695 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2152 |
1.9695 |
1.2144 |
1.9687 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2144 |
1.9687 |
1.2105 |
1.9648 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2105 |
1.9648 |
1.2089 |
1.9632 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2089 |
1.9632 |
1.2077 |
1.9620 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2077 |
1.9620 |
1.2100 |
1.9643 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2100 |
1.9643 |
1.2103 |
1.9646 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2103 |
1.9646 |
1.2108 |
1.9651 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
420002 |
天弘永利債券A |
1.2108 |
1.9651 |
1.2113 |
1.9656 |
-0.0005 |
-0.04% |
