中海量化策略混合(中海量化)基金凈值查詢(398041)
今天最新凈值
1.2750
0.0020 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2735
-0.0075 -0.5893%
- 累計凈值：1.8120
- 成立日期：2009-06-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：16.464億份
- 最近份額：1.6336億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：中海基金
- 基金經(jīng)理：彭海平 章俊 梅寓寒
近一季,中海量化策略混合(398041)基金累計收益率7.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2810 |
1.8180 |
1.2750 |
1.8120 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-21 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2750 |
1.8120 |
1.2730 |
1.8100 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2730 |
1.8100 |
1.2600 |
1.7970 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2600 |
1.7970 |
1.2620 |
1.7990 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2620 |
1.7990 |
1.2650 |
1.8020 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2650 |
1.8020 |
1.2660 |
1.8030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2660 |
1.8030 |
1.2610 |
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0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2610 |
1.7980 |
1.2540 |
1.7910 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2540 |
1.7910 |
1.2480 |
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0.0060 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2480 |
1.7850 |
1.2360 |
1.7730 |
0.0120 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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1.2260 |
1.7630 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2260 |
1.7630 |
1.2170 |
1.7540 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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1.7540 |
1.2170 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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-0.49% |
| 2025-04-29 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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1.2200 |
1.7570 |
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0.25% |
| 2025-04-28 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2200 |
1.7570 |
1.2200 |
1.7570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2200 |
1.7570 |
1.2210 |
1.7580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
398041 |
中海量化策略混合 |
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1.7580 |
1.2150 |
1.7520 |
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0.49% |
| 2025-04-23 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2150 |
1.7520 |
1.2120 |
1.7490 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2120 |
1.7490 |
1.2110 |
1.7480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2110 |
1.7480 |
1.2170 |
1.7540 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-04-18 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2170 |
1.7540 |
1.2210 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2210 |
1.7580 |
1.2190 |
1.7560 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2190 |
1.7560 |
1.2170 |
1.7540 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-15 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2170 |
1.7540 |
1.2020 |
1.7390 |
0.0150 |
1.25% |
|
|
| 2025-04-14 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2020 |
1.7390 |
1.2000 |
1.7370 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2000 |
1.7370 |
1.2000 |
1.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2000 |
1.7370 |
1.1840 |
1.7210 |
0.0160 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1840 |
1.7210 |
1.1810 |
1.7180 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1810 |
1.7180 |
1.1530 |
1.6900 |
0.0280 |
2.43% |
| 2025-04-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1530 |
1.6900 |
1.2120 |
1.7490 |
-0.0590 |
-4.87% |
| 2025-04-03 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2120 |
1.7490 |
1.2140 |
1.7510 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2140 |
1.7510 |
1.2110 |
1.7480 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2110 |
1.7480 |
1.2140 |
1.7510 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2140 |
1.7510 |
1.2170 |
1.7540 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2170 |
1.7540 |
1.2210 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2210 |
1.7580 |
1.2120 |
1.7490 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-03-26 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2120 |
1.7490 |
1.2210 |
1.7580 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-25 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2210 |
1.7580 |
1.2240 |
1.7610 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2240 |
1.7610 |
1.2110 |
1.7480 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-03-21 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2110 |
1.7480 |
1.2260 |
1.7630 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2260 |
1.7630 |
1.2360 |
1.7730 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2360 |
1.7730 |
1.2290 |
1.7660 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-03-18 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2290 |
1.7660 |
1.2260 |
1.7630 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2260 |
1.7630 |
1.2260 |
1.7630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2260 |
1.7630 |
1.1970 |
1.7340 |
0.0290 |
2.42% |
| 2025-03-13 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1970 |
1.7340 |
1.1940 |
1.7310 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-12 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1940 |
1.7310 |
1.1980 |
1.7350 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1980 |
1.7350 |
1.1900 |
1.7270 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1900 |
1.7270 |
1.1940 |
1.7310 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1940 |
1.7310 |
1.1910 |
1.7280 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1910 |
1.7280 |
1.1870 |
1.7240 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1870 |
1.7240 |
1.1810 |
1.7180 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1810 |
1.7180 |
1.1830 |
1.7200 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1830 |
1.7200 |
1.1890 |
1.7260 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-02-28 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1890 |
1.7260 |
1.1970 |
1.7340 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1970 |
1.7340 |
1.1770 |
1.7140 |
0.0200 |
1.70% |
| 2025-02-26 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1770 |
1.7140 |
1.1690 |
1.7060 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1690 |
1.7060 |
1.1840 |
1.7210 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1840 |
1.7210 |
1.1840 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
