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中海量化策略混合(中海量化)基金凈值查詢(398041)

今天最新凈值 1.2810 0.0060 0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2735 -0.0075 -0.5893%
近一月中海量化策略混合|中海量化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海量化策略混合(398041)基金累計(jì)收益率5.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 398041 中海量化策略混合 1.2730 1.8100 1.2810 1.8180 -0.0080 -0.62%
2025-05-22 398041 中海量化策略混合 1.2810 1.8180 1.2750 1.8120 0.0060 0.47%
2025-05-21 398041 中海量化策略混合 1.2750 1.8120 1.2730 1.8100 0.0020 0.16%
2025-05-20 398041 中海量化策略混合 1.2730 1.8100 1.2600 1.7970 0.0130 1.03%
2025-05-19 398041 中海量化策略混合 1.2600 1.7970 1.2620 1.7990 -0.0020 -0.16%
2025-05-16 398041 中海量化策略混合 1.2620 1.7990 1.2650 1.8020 -0.0030 -0.24%
2025-05-15 398041 中海量化策略混合 1.2650 1.8020 1.2660 1.8030 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 398041 中海量化策略混合 1.2660 1.8030 1.2610 1.7980 0.0050 0.40%
2025-05-13 398041 中海量化策略混合 1.2610 1.7980 1.2540 1.7910 0.0070 0.56%
2025-05-12 398041 中海量化策略混合 1.2540 1.7910 1.2480 1.7850 0.0060 0.48%
2025-05-09 398041 中海量化策略混合 1.2480 1.7850 1.2360 1.7730 0.0120 0.97%
2025-05-08 398041 中海量化策略混合 1.2360 1.7730 1.2260 1.7630 0.0100 0.82%
2025-05-07 398041 中海量化策略混合 1.2260 1.7630 1.2170 1.7540 0.0090 0.74%
2025-05-06 398041 中海量化策略混合 1.2170 1.7540 1.2170 1.7540 0.0000 0.00%
2025-04-30 398041 中海量化策略混合 1.2170 1.7540 1.2230 1.7600 -0.0060 -0.49%
2025-04-29 398041 中海量化策略混合 1.2230 1.7600 1.2200 1.7570 0.0030 0.25%
2025-04-28 398041 中海量化策略混合 1.2200 1.7570 1.2200 1.7570 0.0000 0.00%
2025-04-25 398041 中海量化策略混合 1.2200 1.7570 1.2210 1.7580 -0.0010 -0.08%
2025-04-24 398041 中海量化策略混合 1.2210 1.7580 1.2150 1.7520 0.0060 0.49%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%