中海藍(lán)籌混合A(中海藍(lán)籌)基金凈值查詢(398031)
今天最新凈值
0.7562
0.0016 0.2100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7512
-0.0050 -0.6587%
- 累計凈值：2.1592
- 成立日期：2008-12-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：7.464億份
- 最近份額：0.4986億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邱紅麗 梅寓寒
近半年中海藍(lán)籌混合A|中海藍(lán)籌基金凈值查詢
近半年,中海藍(lán)籌混合A(398031)基金累計收益率3.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1532 |
0.7562 |
2.1592 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7562 |
2.1592 |
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| 2025-05-21 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7546 |
2.1576 |
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| 2025-05-20 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-19 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-16 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-15 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-14 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-13 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-12 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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|
|
| 2025-05-09 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-08 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-07 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-06 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-30 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1306 |
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-0.49% |
| 2025-04-29 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-28 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1355 |
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-0.11% |
| 2025-04-25 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-24 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1361 |
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2.1347 |
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| 2025-04-23 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1347 |
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0.05% |
| 2025-04-22 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-21 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1328 |
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| 2025-04-18 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-17 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-16 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7263 |
2.1293 |
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|
|
| 2025-04-15 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-14 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-11 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-09 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1142 |
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| 2025-04-08 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-03 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7432 |
2.1462 |
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| 2025-04-02 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1514 |
0.7480 |
2.1510 |
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| 2025-04-01 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1510 |
0.7460 |
2.1490 |
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| 2025-03-31 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7460 |
2.1490 |
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2.1524 |
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| 2025-03-28 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7494 |
2.1524 |
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-0.28% |
| 2025-03-27 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1545 |
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2.1515 |
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| 2025-03-26 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1515 |
0.7510 |
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| 2025-03-25 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1540 |
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2.1550 |
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| 2025-03-24 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1550 |
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2.1491 |
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| 2025-03-21 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1491 |
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| 2025-03-20 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7546 |
2.1576 |
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| 2025-03-19 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-18 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7603 |
2.1633 |
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| 2025-03-17 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-14 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-13 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-12 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-11 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-10 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7491 |
2.1521 |
0.7501 |
2.1531 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1531 |
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2.1559 |
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| 2025-03-06 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7529 |
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| 2025-03-05 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1468 |
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| 2025-03-04 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1419 |
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| 2025-03-03 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1430 |
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| 2025-02-28 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-02-27 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1552 |
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| 2025-02-26 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1552 |
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| 2025-02-25 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-02-24 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-02-21 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1615 |
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| 2025-02-20 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1493 |
0.7469 |
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| 2025-02-19 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1499 |
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| 2025-02-18 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1482 |
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-0.31% |
| 2025-02-17 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7475 |
2.1505 |
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| 2025-02-14 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1486 |
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2.1432 |
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0.73% |
| 2025-02-13 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7402 |
2.1432 |
0.7426 |
2.1456 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7426 |
2.1456 |
0.7397 |
2.1427 |
0.0029 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7397 |
2.1427 |
0.7383 |
2.1413 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7383 |
2.1413 |
0.7373 |
2.1403 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7373 |
2.1403 |
0.7315 |
2.1345 |
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0.79% |
| 2025-02-06 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7315 |
2.1345 |
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0.38% |
| 2025-02-05 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7287 |
2.1317 |
0.7388 |
2.1418 |
-0.0101 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7388 |
2.1418 |
0.7372 |
2.1402 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7288 |
2.1318 |
0.7315 |
2.1345 |
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-0.37% |
| 2025-01-14 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7311 |
2.1341 |
0.7200 |
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1.54% |
| 2025-01-13 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7200 |
2.1230 |
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-0.0026 |
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| 2025-01-10 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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2.1256 |
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| 2025-01-09 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
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| 2025-01-08 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7335 |
2.1365 |
0.7303 |
2.1333 |
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0.44% |
| 2025-01-07 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7303 |
2.1333 |
0.7293 |
2.1323 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7293 |
2.1323 |
0.7329 |
2.1359 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7329 |
2.1359 |
0.7384 |
2.1414 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7384 |
2.1414 |
0.7558 |
2.1588 |
-0.0174 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7558 |
2.1588 |
0.7644 |
2.1674 |
-0.0086 |
-1.13% |
| 2024-12-26 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7596 |
2.1626 |
0.7609 |
2.1639 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7609 |
2.1639 |
0.7579 |
2.1609 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-12-24 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7579 |
2.1609 |
0.7492 |
2.1522 |
0.0087 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7492 |
2.1522 |
0.7444 |
2.1474 |
0.0048 |
0.64% |
| 2024-12-20 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7444 |
2.1474 |
0.7494 |
2.1524 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7494 |
2.1524 |
0.7511 |
2.1541 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7511 |
2.1541 |
0.7493 |
2.1523 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7493 |
2.1523 |
0.7473 |
2.1503 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-12-16 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7473 |
2.1503 |
0.7457 |
2.1487 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7457 |
2.1487 |
0.7605 |
2.1635 |
-0.0148 |
-1.95% |
| 2024-12-12 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7605 |
2.1635 |
0.7540 |
2.1570 |
0.0065 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7540 |
2.1570 |
0.7524 |
2.1554 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7524 |
2.1554 |
0.7493 |
2.1523 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7493 |
2.1523 |
0.7481 |
2.1511 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7481 |
2.1511 |
0.7398 |
2.1428 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7398 |
2.1428 |
0.7425 |
2.1455 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7425 |
2.1455 |
0.7417 |
2.1447 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7417 |
2.1447 |
0.7381 |
2.1411 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-12-02 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7381 |
2.1411 |
0.7332 |
2.1362 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7332 |
2.1362 |
0.7290 |
2.1320 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7290 |
2.1320 |
0.7343 |
2.1373 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7343 |
2.1373 |
0.7246 |
2.1276 |
0.0097 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7246 |
2.1276 |
0.7246 |
2.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
398031 |
中海藍(lán)籌混合A |
0.7246 |
2.1276 |
0.7282 |
2.1312 |
-0.0036 |
-0.49% |
