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中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(中海成長(zhǎng))基金凈值查詢(398001)

今天最新凈值 0.2806 0.0007 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2793 -0.0005 -0.1774%
近一年中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合|中海成長(zhǎng)基金凈值查詢
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近一年,中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(398001)基金累計(jì)收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2798 4.0631 0.2806 4.0651 -0.0008 -0.29%
2025-05-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2806 4.0651 0.2799 4.0634 0.0007 0.25%
2025-05-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2799 4.0634 0.2800 4.0636 -0.0001 -0.04%
2025-05-16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2800 4.0636 0.2801 4.0639 -0.0001 -0.04%
2025-05-15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2801 4.0639 0.2831 4.0714 -0.0030 -1.06%
2025-05-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2831 4.0714 0.2828 4.0706 0.0003 0.11%
2025-05-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2828 4.0706 0.2836 4.0726 -0.0008 -0.28%
2025-05-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2836 4.0726 0.2799 4.0634 0.0037 1.32%
2025-05-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2799 4.0634 0.2823 4.0694 -0.0024 -0.85%
2025-05-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2823 4.0694 0.2821 4.0689 0.0002 0.07%
2025-05-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2821 4.0689 0.2802 4.0641 0.0019 0.68%
2025-05-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2802 4.0641 0.2760 4.0537 0.0042 1.52%
2025-04-30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2760 4.0537 0.2751 4.0514 0.0009 0.33%
2025-04-29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2751 4.0514 0.2758 4.0532 -0.0007 -0.25%
2025-04-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2758 4.0532 0.2779 4.0584 -0.0021 -0.76%
2025-04-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2779 4.0584 0.2782 4.0592 -0.0003 -0.11%
2025-04-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2782 4.0592 0.2790 4.0612 -0.0008 -0.29%
2025-04-23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2790 4.0612 0.2807 4.0654 -0.0017 -0.61%
2025-04-22 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2807 4.0654 0.2810 4.0661 -0.0003 -0.11%
2025-04-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2810 4.0661 0.2763 4.0544 0.0047 1.70%
2025-04-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2763 4.0544 0.2769 4.0559 -0.0006 -0.22%
2025-04-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2769 4.0559 0.2779 4.0584 -0.0010 -0.36%
2025-04-16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2779 4.0584 0.2793 4.0619 -0.0014 -0.50%
2025-04-15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2793 4.0619 0.2811 4.0664 -0.0018 -0.64%
2025-04-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2811 4.0664 0.2780 4.0587 0.0031 1.12%
2025-04-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2780 4.0587 0.2734 4.0472 0.0046 1.68%
2025-04-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2734 4.0472 0.2706 4.0402 0.0028 1.03%
2025-04-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2706 4.0402 0.2645 4.0251 0.0061 2.31%
2025-04-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2645 4.0251 0.2669 4.0310 -0.0024 -0.90%
2025-04-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2669 4.0310 0.2886 4.0850 -0.0217 -7.52%
2025-04-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2886 4.0850 0.2935 4.0972 -0.0049 -1.67%
2025-04-02 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2935 4.0972 0.2923 4.0943 0.0012 0.41%
2025-04-01 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2923 4.0943 0.2899 4.0883 0.0024 0.83%
2025-03-31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2899 4.0883 0.2922 4.0940 -0.0023 -0.79%
2025-03-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2922 4.0940 0.2955 4.1022 -0.0033 -1.12%
2025-03-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2955 4.1022 0.2976 4.1075 -0.0021 -0.71%
2025-03-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2976 4.1075 0.2972 4.1065 0.0004 0.13%
2025-03-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2972 4.1065 0.2987 4.1102 -0.0015 -0.50%
2025-03-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2987 4.1102 0.3003 4.1142 -0.0016 -0.53%
2025-03-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3003 4.1142 0.3064 4.1294 -0.0061 -1.99%
2025-03-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3064 4.1294 0.3087 4.1351 -0.0023 -0.75%
2025-03-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3087 4.1351 0.3137 4.1475 -0.0050 -1.59%
2025-03-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3137 4.1475 0.3155 4.1520 -0.0018 -0.57%
2025-03-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3155 4.1520 0.3160 4.1533 -0.0005 -0.16%
2025-03-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3160 4.1533 0.3127 4.1450 0.0033 1.06%
2025-03-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3127 4.1450 0.3162 4.1537 -0.0035 -1.11%
2025-03-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3162 4.1537 0.3145 4.1495 0.0017 0.54%
2025-03-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3145 4.1495 0.3158 4.1528 -0.0013 -0.41%
2025-03-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3158 4.1528 0.3154 4.1518 0.0004 0.13%
2025-03-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3154 4.1518 0.3166 4.1547 -0.0012 -0.38%
2025-03-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3166 4.1547 0.3112 4.1413 0.0054 1.74%
2025-03-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3112 4.1413 0.3097 4.1376 0.0015 0.48%
2025-03-04 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3097 4.1376 0.3057 4.1276 0.0040 1.31%
2025-03-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3057 4.1276 0.3050 4.1259 0.0007 0.23%
2025-02-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3050 4.1259 0.3208 4.1652 -0.0158 -4.93%
2025-02-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3208 4.1652 0.3229 4.1704 -0.0021 -0.65%
2025-02-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3229 4.1704 0.3157 4.1525 0.0072 2.28%
2025-02-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3157 4.1525 0.3184 4.1592 -0.0027 -0.85%
2025-02-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3184 4.1592 0.3180 4.1582 0.0004 0.13%
2025-02-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3180 4.1582 0.3105 4.1396 0.0075 2.42%
2025-02-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3105 4.1396 0.3079 4.1331 0.0026 0.84%
2025-02-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3079 4.1331 0.3015 4.1172 0.0064 2.12%
2025-02-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3015 4.1172 0.3081 4.1336 -0.0066 -2.14%
2025-02-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3081 4.1336 0.3039 4.1231 0.0042 1.38%
2025-02-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3039 4.1231 0.3039 4.1231 0.0000 0.00%
2025-02-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3039 4.1231 0.3094 4.1368 -0.0055 -1.78%
2025-02-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3094 4.1368 0.3069 4.1306 0.0025 0.81%
2025-02-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3069 4.1306 0.3103 4.1391 -0.0034 -1.10%
2025-02-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3103 4.1391 0.3090 4.1358 0.0013 0.42%
2025-02-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3090 4.1358 0.3047 4.1251 0.0043 1.41%
2025-02-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3047 4.1251 0.2954 4.1020 0.0093 3.15%
2025-02-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2954 4.1020 0.2893 4.0868 0.0061 2.11%
2025-01-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2893 4.0868 0.2960 4.1035 -0.0067 -2.26%
2025-01-22 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2969 4.1057 0.2984 4.1094 -0.0015 -0.50%
2025-01-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2921 4.0938 0.2815 4.0674 0.0106 3.77%
2025-01-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2815 4.0674 0.2817 4.0679 -0.0002 -0.07%
2025-01-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2817 4.0679 0.2860 4.0786 -0.0043 -1.50%
2025-01-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2860 4.0786 0.2836 4.0726 0.0024 0.85%
2025-01-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2836 4.0726 0.2839 4.0734 -0.0003 -0.11%
2025-01-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2839 4.0734 0.2771 4.0564 0.0068 2.45%
2025-01-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2771 4.0564 0.2791 4.0614 -0.0020 -0.72%
2025-01-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2791 4.0614 0.2882 4.0841 -0.0091 -3.16%
2025-01-02 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2882 4.0841 0.2969 4.1057 -0.0087 -2.93%
2024-12-31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2969 4.1057 0.3069 4.1306 -0.0100 -3.26%
2024-12-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3092 4.1363 0.3048 4.1254 0.0044 1.44%
2024-12-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3048 4.1254 0.3065 4.1296 -0.0017 -0.55%
2024-12-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3065 4.1296 0.3045 4.1246 0.0020 0.66%
2024-12-23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3045 4.1246 0.3132 4.1463 -0.0087 -2.78%
2024-12-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3132 4.1463 0.3104 4.1393 0.0028 0.90%
2024-12-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3104 4.1393 0.3080 4.1333 0.0024 0.78%
2024-12-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3080 4.1333 0.3060 4.1284 0.0020 0.65%
2024-12-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3060 4.1284 0.3159 4.1530 -0.0099 -3.13%
2024-12-16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3159 4.1530 0.3188 4.1602 -0.0029 -0.91%
2024-12-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3188 4.1602 0.3264 4.1791 -0.0076 -2.33%
2024-12-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3264 4.1791 0.3239 4.1729 0.0025 0.77%
2024-12-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3239 4.1729 0.3220 4.1682 0.0019 0.59%
2024-12-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3220 4.1682 0.3215 4.1669 0.0005 0.16%
2024-12-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3215 4.1669 0.3251 4.1759 -0.0036 -1.11%
2024-12-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3251 4.1759 0.3208 4.1652 0.0043 1.34%
2024-12-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3208 4.1652 0.3186 4.1597 0.0022 0.69%
2024-12-04 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3186 4.1597 0.3216 4.1672 -0.0030 -0.93%
2024-12-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3216 4.1672 0.3241 4.1734 -0.0025 -0.77%
2024-12-02 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3241 4.1734 0.3203 4.1640 0.0038 1.19%
2024-11-29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3203 4.1640 0.3135 4.1470 0.0068 2.17%
2024-11-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3135 4.1470 0.3154 4.1518 -0.0019 -0.60%
2024-11-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3154 4.1518 0.3081 4.1336 0.0073 2.37%
2024-11-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3081 4.1336 0.3111 4.1411 -0.0030 -0.96%
2024-11-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3111 4.1411 0.3127 4.1450 -0.0016 -0.51%
2024-11-22 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3127 4.1450 0.3233 4.1714 -0.0106 -3.28%
2024-11-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3233 4.1714 0.3220 4.1682 0.0013 0.40%
2024-11-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3220 4.1682 0.3145 4.1495 0.0075 2.38%
2024-11-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3145 4.1495 0.3078 4.1328 0.0067 2.18%
2024-11-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3078 4.1328 0.3151 4.1510 -0.0073 -2.32%
2024-11-15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3151 4.1510 0.3232 4.1712 -0.0081 -2.51%
2024-11-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3232 4.1712 0.3338 4.1976 -0.0106 -3.18%
2024-11-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3338 4.1976 0.3350 4.2005 -0.0012 -0.36%
2024-11-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3350 4.2005 0.3399 4.2127 -0.0049 -1.44%
2024-11-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3399 4.2127 0.3297 4.1874 0.0102 3.09%
2024-11-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3297 4.1874 0.3289 4.1854 0.0008 0.24%
2024-11-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3289 4.1854 0.3195 4.1620 0.0094 2.94%
2024-11-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3195 4.1620 0.3175 4.1570 0.0020 0.63%
2024-11-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3175 4.1570 0.3051 4.1261 0.0124 4.06%
2024-11-04 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3051 4.1261 0.3012 4.1164 0.0039 1.29%
2024-11-01 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3012 4.1164 0.3054 4.1269 -0.0042 -1.38%
2024-10-31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3054 4.1269 0.3030 4.1209 0.0024 0.79%
2024-10-30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3030 4.1209 0.3034 4.1219 -0.0004 -0.13%
2024-10-29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3034 4.1219 0.3080 4.1333 -0.0046 -1.49%
2024-10-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3080 4.1333 0.3049 4.1256 0.0031 1.02%
2024-10-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3049 4.1256 0.3021 4.1187 0.0028 0.93%
2024-10-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3021 4.1187 0.3082 4.1338 -0.0061 -1.98%
2024-10-23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3082 4.1338 0.3085 4.1346 -0.0003 -0.10%
2024-10-22 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3085 4.1346 0.3100 4.1383 -0.0015 -0.48%
2024-10-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3100 4.1383 0.3031 4.1211 0.0069 2.28%
2024-10-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3031 4.1211 0.2874 4.0821 0.0157 5.46%
2024-10-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2874 4.0821 0.2855 4.0773 0.0019 0.67%
2024-10-16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2855 4.0773 0.2883 4.0843 -0.0028 -0.97%
2024-10-15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2883 4.0843 0.2958 4.1030 -0.0075 -2.54%
2024-10-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2958 4.1030 0.2847 4.0753 0.0111 3.90%
2024-10-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2847 4.0753 0.2957 4.1027 -0.0110 -3.72%
2024-10-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2957 4.1027 0.3038 4.1229 -0.0081 -2.67%
2024-10-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3038 4.1229 0.3243 4.1739 -0.0205 -6.32%
2024-10-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3243 4.1739 0.2964 4.1045 0.0279 9.41%
2024-09-30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2964 4.1045 0.2650 4.0263 0.0314 11.85%
2024-09-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2650 4.0263 0.2495 3.9877 0.0155 6.21%
2024-09-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2495 3.9877 0.2399 3.9638 0.0096 4.00%
2024-09-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2399 3.9638 0.2379 3.9589 0.0020 0.84%
2024-09-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2379 3.9589 0.2311 3.9419 0.0068 2.94%
2024-09-23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2311 3.9419 0.2322 3.9447 -0.0011 -0.47%
2024-09-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2322 3.9447 0.2330 3.9467 -0.0008 -0.34%
2024-09-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2330 3.9467 0.2310 3.9417 0.0020 0.87%
2024-09-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2310 3.9417 0.2294 3.9377 0.0016 0.70%
2024-09-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2294 3.9377 0.2312 3.9422 -0.0018 -0.78%
2024-09-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2312 3.9422 0.2330 3.9467 -0.0018 -0.77%
2024-09-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2330 3.9467 0.2324 3.9452 0.0006 0.26%
2024-09-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2324 3.9452 0.2335 3.9479 -0.0011 -0.47%
2024-09-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2335 3.9479 0.2355 3.9529 -0.0020 -0.85%
2024-09-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2355 3.9529 0.2385 3.9603 -0.0030 -1.26%
2024-09-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2385 3.9603 0.2384 3.9601 0.0001 0.04%
2024-09-04 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2384 3.9601 0.2397 3.9633 -0.0013 -0.54%
2024-09-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2397 3.9633 0.2375 3.9579 0.0022 0.93%
2024-09-02 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2375 3.9579 0.2423 3.9698 -0.0048 -1.98%
2024-08-30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2423 3.9698 0.2374 3.9576 0.0049 2.06%
2024-08-29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2374 3.9576 0.2358 3.9536 0.0016 0.68%
2024-08-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2358 3.9536 0.2359 3.9539 -0.0001 -0.04%
2024-08-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2359 3.9539 0.2381 3.9593 -0.0022 -0.92%
2024-08-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2381 3.9593 0.2386 3.9606 -0.0005 -0.21%
2024-08-23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2386 3.9606 0.2389 3.9613 -0.0003 -0.13%
2024-08-22 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2389 3.9613 0.2413 3.9673 -0.0024 -0.99%
2024-08-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2413 3.9673 0.2422 3.9696 -0.0009 -0.37%
2024-08-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2422 3.9696 0.2461 3.9793 -0.0039 -1.58%
2024-08-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2461 3.9793 0.2462 3.9795 -0.0001 -0.04%
2024-08-16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2462 3.9795 0.2474 3.9825 -0.0012 -0.49%
2024-08-15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2474 3.9825 0.2472 3.9820 0.0002 0.08%
2024-08-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2472 3.9820 0.2499 3.9887 -0.0027 -1.08%
2024-08-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2499 3.9887 0.2492 3.9870 0.0007 0.28%
2024-08-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2492 3.9870 0.2492 3.9870 0.0000 0.00%
2024-08-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2492 3.9870 0.2502 3.9895 -0.0010 -0.40%
2024-08-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2502 3.9895 0.2512 3.9920 -0.0010 -0.40%
2024-08-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2512 3.9920 0.2525 3.9952 -0.0013 -0.51%
2024-08-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2525 3.9952 0.2509 3.9912 0.0016 0.64%
2024-08-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2509 3.9912 0.2543 3.9997 -0.0034 -1.34%
2024-08-02 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2543 3.9997 0.2558 4.0034 -0.0015 -0.59%
2024-07-31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2582 4.0094 0.2512 3.9920 0.0070 2.79%
2024-07-30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2512 3.9920 0.2524 3.9949 -0.0012 -0.48%
2024-07-29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2524 3.9949 0.2538 3.9984 -0.0014 -0.55%
2024-07-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2538 3.9984 0.2534 3.9974 0.0004 0.16%
2024-07-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2534 3.9974 0.2550 4.0014 -0.0016 -0.63%
2024-07-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2550 4.0014 0.2558 4.0034 -0.0008 -0.31%
2024-07-23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2558 4.0034 0.2625 4.0201 -0.0067 -2.55%
2024-07-22 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2625 4.0201 0.2619 4.0186 0.0006 0.23%
2024-07-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2619 4.0186 0.2616 4.0178 0.0003 0.11%
2024-07-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2616 4.0178 0.2600 4.0139 0.0016 0.62%
2024-07-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2600 4.0139 0.2607 4.0156 -0.0007 -0.27%
2024-07-16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2607 4.0156 0.2568 4.0059 0.0039 1.52%
2024-07-15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2568 4.0059 0.2570 4.0064 -0.0002 -0.08%
2024-07-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2570 4.0064 0.2599 4.0136 -0.0029 -1.12%
2024-07-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2599 4.0136 0.2564 4.0049 0.0035 1.37%
2024-07-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2564 4.0049 0.2607 4.0156 -0.0043 -1.65%
2024-07-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2607 4.0156 0.2567 4.0056 0.0040 1.56%
2024-07-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2567 4.0056 0.2589 4.0111 -0.0022 -0.85%
2024-07-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2589 4.0111 0.2554 4.0024 0.0035 1.37%
2024-07-04 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2554 4.0024 0.2569 4.0061 -0.0015 -0.58%
2024-07-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2569 4.0061 0.2583 4.0096 -0.0014 -0.54%
2024-07-02 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2583 4.0096 0.2621 4.0191 -0.0038 -1.45%
2024-07-01 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2621 4.0191 0.2602 4.0144 0.0019 0.73%
2024-06-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2602 4.0144 0.2566 4.0054 0.0036 1.40%
2024-06-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2566 4.0054 0.2604 4.0149 -0.0038 -1.46%
2024-06-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2604 4.0149 0.2582 4.0094 0.0022 0.85%
2024-06-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2582 4.0094 0.2599 4.0136 -0.0017 -0.65%
2024-06-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2599 4.0136 0.2655 4.0276 -0.0056 -2.11%
2024-06-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2655 4.0276 0.2640 4.0238 0.0015 0.57%
2024-06-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2640 4.0238 0.2674 4.0323 -0.0034 -1.27%
2024-06-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2674 4.0323 0.2692 4.0368 -0.0018 -0.67%
2024-06-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2692 4.0368 0.2691 4.0365 0.0001 0.04%
2024-06-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2691 4.0365 0.2696 4.0378 -0.0005 -0.19%
2024-06-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2696 4.0378 0.2710 4.0412 -0.0014 -0.52%
2024-06-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2710 4.0412 0.2728 4.0457 -0.0018 -0.66%
2024-06-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2728 4.0457 0.2706 4.0402 0.0022 0.81%
2024-06-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2706 4.0402 0.2724 4.0447 -0.0018 -0.66%
2024-06-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2724 4.0447 0.2716 4.0427 0.0008 0.29%
2024-06-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2716 4.0427 0.2732 4.0467 -0.0016 -0.59%
2024-06-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2732 4.0467 0.2767 4.0554 -0.0035 -1.26%
2024-06-04 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2767 4.0554 0.2724 4.0447 0.0043 1.58%
2024-06-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2724 4.0447 0.2734 4.0472 -0.0010 -0.37%
2024-05-31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2734 4.0472 0.2736 4.0477 -0.0002 -0.07%
2024-05-30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2736 4.0477 0.2777 4.0579 -0.0041 -1.48%
2024-05-29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2777 4.0579 0.2779 4.0584 -0.0002 -0.07%
2024-05-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2779 4.0584 0.2803 4.0644 -0.0024 -0.86%
2024-05-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2803 4.0644 0.2771 4.0564 0.0032 1.15%
2024-05-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2771 4.0564 0.2785 4.0599 -0.0014 -0.50%
2024-05-23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2785 4.0599 0.2819 4.0684 -0.0034 -1.21%
2024-05-22 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.2819 4.0684 0.2836 4.0726 -0.0017 -0.60%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢(shì) 1.3150 0.38%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中海純債A 1.1620 0.00%
中?；旄募t利混合A 1.0150 0.00%