中海優(yōu)質(zhì)成長混合(中海成長)基金凈值查詢(398001)
今天最新凈值
0.2806
0.0007 0.2500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.2793
-0.0005 -0.1774%
- 累計凈值：4.0651
- 成立日期：2004-09-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.176億份
- 最近份額：36.8758億
- 最近資產(chǎn)：9.24億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：許定晴
近一月中海優(yōu)質(zhì)成長混合|中海成長基金凈值查詢
近一月,中海優(yōu)質(zhì)成長混合(398001)基金累計收益率1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2798 |
4.0631 |
0.2806 |
4.0651 |
-0.0008 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2806 |
4.0651 |
0.2799 |
4.0634 |
0.0007 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2799 |
4.0634 |
0.2800 |
4.0636 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2800 |
4.0636 |
0.2801 |
4.0639 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2801 |
4.0639 |
0.2831 |
4.0714 |
-0.0030 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2831 |
4.0714 |
0.2828 |
4.0706 |
0.0003 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2828 |
4.0706 |
0.2836 |
4.0726 |
-0.0008 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2836 |
4.0726 |
0.2799 |
4.0634 |
0.0037 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2799 |
4.0634 |
0.2823 |
4.0694 |
-0.0024 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2823 |
4.0694 |
0.2821 |
4.0689 |
0.0002 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2821 |
4.0689 |
0.2802 |
4.0641 |
0.0019 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2802 |
4.0641 |
0.2760 |
4.0537 |
0.0042 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2760 |
4.0537 |
0.2751 |
4.0514 |
0.0009 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2751 |
4.0514 |
0.2758 |
4.0532 |
-0.0007 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2758 |
4.0532 |
0.2779 |
4.0584 |
-0.0021 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2779 |
4.0584 |
0.2782 |
4.0592 |
-0.0003 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2782 |
4.0592 |
0.2790 |
4.0612 |
-0.0008 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2790 |
4.0612 |
0.2807 |
4.0654 |
-0.0017 |
-0.61% |
| 2025-04-22 |
398001 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 |
0.2807 |
4.0654 |
0.2810 |
4.0661 |
-0.0003 |
-0.11% |
