摩根健康品質(zhì)生活混合A(上投品質(zhì))基金凈值查詢(377150)

今天最新凈值 3.1228 -0.0281 -0.8900% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 3.0953 -0.0275 -0.8817%

累計凈值：3.1228
成立日期：2012-02-01
基金類型：混合型-偏股
成立份額：6.721億份
最近份額：3.9858億
最近資產(chǎn)：12.66億
基金公司：上投摩根基金
基金經(jīng)理：周戰(zhàn)海徐項楠

今年以來摩根健康品質(zhì)生活混合A|上投品質(zhì)基金凈值查詢

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今年以來,摩根健康品質(zhì)生活混合A(377150)基金累計收益率7.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1201	3.1201	3.1228	3.1228	-0.0027	-0.09%
2025-05-22	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1228	3.1228	3.1509	3.1509	-0.0281	-0.89%
2025-05-21	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1509	3.1509	3.1356	3.1356	0.0153	0.49%
2025-05-20	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1356	3.1356	3.1012	3.1012	0.0344	1.11%
2025-05-19	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1012	3.1012	3.1164	3.1164	-0.0152	-0.49%
2025-05-16	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1164	3.1164	3.1215	3.1215	-0.0051	-0.16%
2025-05-15	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1215	3.1215	3.1612	3.1612	-0.0397	-1.26%
2025-05-14	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1612	3.1612	3.1476	3.1476	0.0136	0.43%
2025-05-13	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1476	3.1476	3.1767	3.1767	-0.0291	-0.92%
2025-05-12	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1767	3.1767	3.1078	3.1078	0.0689	2.22%

2025-05-09	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1078	3.1078	3.1366	3.1366	-0.0288	-0.92%
2025-05-08	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1366	3.1366	3.1004	3.1004	0.0362	1.17%
2025-05-07	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1004	3.1004	3.1223	3.1223	-0.0219	-0.70%
2025-05-06	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1223	3.1223	3.0685	3.0685	0.0538	1.75%
2025-04-30	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0685	3.0685	3.0383	3.0383	0.0302	0.99%
2025-04-29	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0383	3.0383	3.0210	3.0210	0.0173	0.57%
2025-04-28	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0210	3.0210	3.0491	3.0491	-0.0281	-0.92%
2025-04-25	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0491	3.0491	3.0156	3.0156	0.0335	1.11%
2025-04-24	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0156	3.0156	3.0469	3.0469	-0.0313	-1.03%
2025-04-23	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0469	3.0469	2.9742	2.9742	0.0727	2.44%
2025-04-22	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9742	2.9742	3.0075	3.0075	-0.0333	-1.11%
2025-04-21	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0075	3.0075	2.9614	2.9614	0.0461	1.56%
2025-04-18	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9614	2.9614	2.9659	2.9659	-0.0045	-0.15%
2025-04-17	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9659	2.9659	2.9729	2.9729	-0.0070	-0.24%
2025-04-16	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9729	2.9729	2.9961	2.9961	-0.0232	-0.77%

2025-04-15	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9961	2.9961	2.9851	2.9851	0.0110	0.37%
2025-04-14	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9851	2.9851	2.9871	2.9871	-0.0020	-0.07%
2025-04-11	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9871	2.9871	2.9737	2.9737	0.0134	0.45%
2025-04-10	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9737	2.9737	2.9280	2.9280	0.0457	1.56%
2025-04-09	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9280	2.9280	2.8977	2.8977	0.0303	1.05%
2025-04-08	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8977	2.8977	2.8378	2.8378	0.0599	2.11%
2025-04-07	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8378	2.8378	3.0182	3.0182	-0.1804	-5.98%
2025-04-03	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0182	3.0182	3.0465	3.0465	-0.0283	-0.93%
2025-04-02	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0465	3.0465	3.0378	3.0378	0.0087	0.29%
2025-04-01	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0378	3.0378	3.0419	3.0419	-0.0041	-0.13%
2025-03-31	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0419	3.0419	3.0661	3.0661	-0.0242	-0.79%
2025-03-28	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0661	3.0661	3.0872	3.0872	-0.0211	-0.68%
2025-03-27	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0872	3.0872	3.0752	3.0752	0.0120	0.39%
2025-03-26	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0752	3.0752	3.0717	3.0717	0.0035	0.11%
2025-03-25	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0717	3.0717	3.0840	3.0840	-0.0123	-0.40%
2025-03-24	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0840	3.0840	3.0485	3.0485	0.0355	1.16%
2025-03-21	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0485	3.0485	3.0818	3.0818	-0.0333	-1.08%
2025-03-20	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0818	3.0818	3.1239	3.1239	-0.0421	-1.35%
2025-03-19	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1239	3.1239	3.1410	3.1410	-0.0171	-0.54%
2025-03-18	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1410	3.1410	3.1462	3.1462	-0.0052	-0.17%
2025-03-17	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1462	3.1462	3.1484	3.1484	-0.0022	-0.07%
2025-03-14	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.1484	3.1484	3.0365	3.0365	0.1119	3.69%
2025-03-13	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0365	3.0365	3.0285	3.0285	0.0080	0.26%
2025-03-12	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0285	3.0285	3.0471	3.0471	-0.0186	-0.61%
2025-03-11	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	3.0471	3.0471	2.9657	2.9657	0.0814	2.74%
2025-03-10	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9657	2.9657	2.9679	2.9679	-0.0022	-0.07%
2025-03-07	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9679	2.9679	2.9417	2.9417	0.0262	0.89%
2025-03-06	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9417	2.9417	2.9142	2.9142	0.0275	0.94%
2025-03-05	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9142	2.9142	2.9161	2.9161	-0.0019	-0.07%
2025-03-04	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9161	2.9161	2.9243	2.9243	-0.0082	-0.28%
2025-03-03	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9243	2.9243	2.9374	2.9374	-0.0131	-0.45%
2025-02-28	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9374	2.9374	2.9760	2.9760	-0.0386	-1.30%
2025-02-27	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9760	2.9760	2.9296	2.9296	0.0464	1.58%
2025-02-26	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9296	2.9296	2.9047	2.9047	0.0249	0.86%
2025-02-25	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9047	2.9047	2.9485	2.9485	-0.0438	-1.49%
2025-02-24	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9485	2.9485	2.9411	2.9411	0.0074	0.25%
2025-02-21	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9411	2.9411	2.9265	2.9265	0.0146	0.50%
2025-02-20	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9265	2.9265	2.9336	2.9336	-0.0071	-0.24%
2025-02-19	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9336	2.9336	2.9060	2.9060	0.0276	0.95%
2025-02-18	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9060	2.9060	2.9148	2.9148	-0.0088	-0.30%
2025-02-17	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9148	2.9148	2.9192	2.9192	-0.0044	-0.15%
2025-02-14	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9192	2.9192	2.9124	2.9124	0.0068	0.23%
2025-02-13	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.9124	2.9124	2.8446	2.8446	0.0678	2.38%
2025-02-12	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8446	2.8446	2.8098	2.8098	0.0348	1.24%
2025-02-11	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8098	2.8098	2.8398	2.8398	-0.0300	-1.06%
2025-02-10	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8398	2.8398	2.8383	2.8383	0.0015	0.05%
2025-02-07	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8383	2.8383	2.8050	2.8050	0.0333	1.19%
2025-02-06	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8050	2.8050	2.7770	2.7770	0.0280	1.01%
2025-02-05	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.7770	2.7770	2.8109	2.8109	-0.0339	-1.21%
2025-01-27	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8109	2.8109	2.8195	2.8195	-0.0086	-0.31%
2025-01-22	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8081	2.8081	2.8373	2.8373	-0.0292	-1.03%
2025-01-14	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8323	2.8323	2.7552	2.7552	0.0771	2.80%
2025-01-13	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.7552	2.7552	2.7598	2.7598	-0.0046	-0.17%
2025-01-10	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.7598	2.7598	2.8179	2.8179	-0.0581	-2.06%
2025-01-09	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8179	2.8179	2.8116	2.8116	0.0063	0.22%
2025-01-08	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8116	2.8116	2.8245	2.8245	-0.0129	-0.46%
2025-01-07	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8245	2.8245	2.8061	2.8061	0.0184	0.66%
2025-01-06	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8061	2.8061	2.8452	2.8452	-0.0391	-1.37%
2025-01-03	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8452	2.8452	2.8912	2.8912	-0.0460	-1.59%
2025-01-02	377150	摩根健康品質(zhì)生活混合A	2.8912	2.8912	2.9377	2.9377	-0.0465	-1.58%

標簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
創(chuàng)新藥企	0.8251	0.22%
摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C	1.0738	0.06%
摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A	1.1126	0.05%
摩根動力精選混合A	2.0116	0.05%
摩根瑞益純債C	1.1223	0.02%
摩根純債債券B	1.1391	0.02%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合C	0.8925	0.01%
摩根純債債券A	1.3013	0.01%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A	0.9054	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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摩根健康品質(zhì)生活混合A(上投品質(zhì))基金凈值查詢(377150)