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摩根健康品質(zhì)生活混合A(上投品質(zhì))基金凈值查詢(377150)

今天最新凈值 3.1228 -0.0281 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0953 -0.0275 -0.8817%
  • 累計(jì)凈值：3.1228
  • 成立日期：2012-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.721億份
  • 最近份額：3.9858億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：周戰(zhàn)海 徐項(xiàng)楠
近一年摩根健康品質(zhì)生活混合A|上投品質(zhì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根健康品質(zhì)生活混合A(377150)基金累計(jì)收益率-19.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1228 3.1228 3.1509 3.1509 -0.0281 -0.89%
2025-05-21 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1509 3.1509 3.1356 3.1356 0.0153 0.49%
2025-05-20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1356 3.1356 3.1012 3.1012 0.0344 1.11%
2025-05-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1012 3.1012 3.1164 3.1164 -0.0152 -0.49%
2025-05-16 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1164 3.1164 3.1215 3.1215 -0.0051 -0.16%
2025-05-15 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1215 3.1215 3.1612 3.1612 -0.0397 -1.26%
2025-05-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1612 3.1612 3.1476 3.1476 0.0136 0.43%
2025-05-13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1476 3.1476 3.1767 3.1767 -0.0291 -0.92%
2025-05-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1767 3.1767 3.1078 3.1078 0.0689 2.22%
2025-05-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1078 3.1078 3.1366 3.1366 -0.0288 -0.92%
2025-05-08 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1366 3.1366 3.1004 3.1004 0.0362 1.17%
2025-05-07 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1004 3.1004 3.1223 3.1223 -0.0219 -0.70%
2025-05-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1223 3.1223 3.0685 3.0685 0.0538 1.75%
2025-04-30 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0685 3.0685 3.0383 3.0383 0.0302 0.99%
2025-04-29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0383 3.0383 3.0210 3.0210 0.0173 0.57%
2025-04-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0210 3.0210 3.0491 3.0491 -0.0281 -0.92%
2025-04-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0491 3.0491 3.0156 3.0156 0.0335 1.11%
2025-04-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0156 3.0156 3.0469 3.0469 -0.0313 -1.03%
2025-04-23 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0469 3.0469 2.9742 2.9742 0.0727 2.44%
2025-04-22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9742 2.9742 3.0075 3.0075 -0.0333 -1.11%
2025-04-21 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0075 3.0075 2.9614 2.9614 0.0461 1.56%
2025-04-18 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9614 2.9614 2.9659 2.9659 -0.0045 -0.15%
2025-04-17 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9659 2.9659 2.9729 2.9729 -0.0070 -0.24%
2025-04-16 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9729 2.9729 2.9961 2.9961 -0.0232 -0.77%
2025-04-15 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9961 2.9961 2.9851 2.9851 0.0110 0.37%
2025-04-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9851 2.9851 2.9871 2.9871 -0.0020 -0.07%
2025-04-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9871 2.9871 2.9737 2.9737 0.0134 0.45%
2025-04-10 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9737 2.9737 2.9280 2.9280 0.0457 1.56%
2025-04-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9280 2.9280 2.8977 2.8977 0.0303 1.05%
2025-04-08 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8977 2.8977 2.8378 2.8378 0.0599 2.11%
2025-04-07 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8378 2.8378 3.0182 3.0182 -0.1804 -5.98%
2025-04-03 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0182 3.0182 3.0465 3.0465 -0.0283 -0.93%
2025-04-02 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0465 3.0465 3.0378 3.0378 0.0087 0.29%
2025-04-01 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0378 3.0378 3.0419 3.0419 -0.0041 -0.13%
2025-03-31 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0419 3.0419 3.0661 3.0661 -0.0242 -0.79%
2025-03-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0661 3.0661 3.0872 3.0872 -0.0211 -0.68%
2025-03-27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0872 3.0872 3.0752 3.0752 0.0120 0.39%
2025-03-26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0752 3.0752 3.0717 3.0717 0.0035 0.11%
2025-03-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0717 3.0717 3.0840 3.0840 -0.0123 -0.40%
2025-03-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0840 3.0840 3.0485 3.0485 0.0355 1.16%
2025-03-21 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0485 3.0485 3.0818 3.0818 -0.0333 -1.08%
2025-03-20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0818 3.0818 3.1239 3.1239 -0.0421 -1.35%
2025-03-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1239 3.1239 3.1410 3.1410 -0.0171 -0.54%
2025-03-18 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1410 3.1410 3.1462 3.1462 -0.0052 -0.17%
2025-03-17 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1462 3.1462 3.1484 3.1484 -0.0022 -0.07%
2025-03-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1484 3.1484 3.0365 3.0365 0.1119 3.69%
2025-03-13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0365 3.0365 3.0285 3.0285 0.0080 0.26%
2025-03-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0285 3.0285 3.0471 3.0471 -0.0186 -0.61%
2025-03-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0471 3.0471 2.9657 2.9657 0.0814 2.74%
2025-03-10 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9657 2.9657 2.9679 2.9679 -0.0022 -0.07%
2025-03-07 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9679 2.9679 2.9417 2.9417 0.0262 0.89%
2025-03-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9417 2.9417 2.9142 2.9142 0.0275 0.94%
2025-03-05 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9142 2.9142 2.9161 2.9161 -0.0019 -0.07%
2025-03-04 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9161 2.9161 2.9243 2.9243 -0.0082 -0.28%
2025-03-03 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9243 2.9243 2.9374 2.9374 -0.0131 -0.45%
2025-02-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9374 2.9374 2.9760 2.9760 -0.0386 -1.30%
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2025-02-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8098 2.8098 2.8398 2.8398 -0.0300 -1.06%
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2025-02-07 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8383 2.8383 2.8050 2.8050 0.0333 1.19%
2025-02-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8050 2.8050 2.7770 2.7770 0.0280 1.01%
2025-02-05 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.7770 2.7770 2.8109 2.8109 -0.0339 -1.21%
2025-01-27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8109 2.8109 2.8195 2.8195 -0.0086 -0.31%
2025-01-22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8081 2.8081 2.8373 2.8373 -0.0292 -1.03%
2025-01-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8323 2.8323 2.7552 2.7552 0.0771 2.80%
2025-01-13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.7552 2.7552 2.7598 2.7598 -0.0046 -0.17%
2025-01-10 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.7598 2.7598 2.8179 2.8179 -0.0581 -2.06%
2025-01-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8179 2.8179 2.8116 2.8116 0.0063 0.22%
2025-01-08 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8116 2.8116 2.8245 2.8245 -0.0129 -0.46%
2025-01-07 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8245 2.8245 2.8061 2.8061 0.0184 0.66%
2025-01-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8061 2.8061 2.8452 2.8452 -0.0391 -1.37%
2025-01-03 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8452 2.8452 2.8912 2.8912 -0.0460 -1.59%
2025-01-02 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8912 2.8912 2.9377 2.9377 -0.0465 -1.58%
2024-12-31 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9377 2.9377 2.9667 2.9667 -0.0290 -0.98%
2024-12-26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9918 2.9918 2.9948 2.9948 -0.0030 -0.10%
2024-12-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9948 2.9948 3.0149 3.0149 -0.0201 -0.67%
2024-12-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0149 3.0149 2.9713 2.9713 0.0436 1.47%
2024-12-23 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9713 2.9713 2.9999 2.9999 -0.0286 -0.95%
2024-12-20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9999 2.9999 3.0040 3.0040 -0.0041 -0.14%
2024-12-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0040 3.0040 3.0242 3.0242 -0.0202 -0.67%
2024-12-18 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0242 3.0242 3.0320 3.0320 -0.0078 -0.26%
2024-12-17 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0320 3.0320 3.0394 3.0394 -0.0074 -0.24%
2024-12-16 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0394 3.0394 3.0907 3.0907 -0.0513 -1.66%
2024-12-13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0907 3.0907 3.1775 3.1775 -0.0868 -2.73%
2024-12-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1775 3.1775 3.1185 3.1185 0.0590 1.89%
2024-12-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1185 3.1185 3.0839 3.0839 0.0346 1.12%
2024-12-10 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0839 3.0839 3.0261 3.0261 0.0578 1.91%
2024-12-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0261 3.0261 3.0376 3.0376 -0.0115 -0.38%
2024-12-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0376 3.0376 3.0005 3.0005 0.0371 1.24%
2024-12-05 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0005 3.0005 3.0105 3.0105 -0.0100 -0.33%
2024-12-04 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0105 3.0105 3.0429 3.0429 -0.0324 -1.06%
2024-12-03 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0429 3.0429 3.0493 3.0493 -0.0064 -0.21%
2024-12-02 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0493 3.0493 3.0216 3.0216 0.0277 0.92%
2024-11-29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0216 3.0216 2.9752 2.9752 0.0464 1.56%
2024-11-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9752 2.9752 3.0128 3.0128 -0.0376 -1.25%
2024-11-27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0128 3.0128 2.9560 2.9560 0.0568 1.92%
2024-11-26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9560 2.9560 2.9577 2.9577 -0.0017 -0.06%
2024-11-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9577 2.9577 2.9529 2.9529 0.0048 0.16%
2024-11-22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9529 2.9529 3.0584 3.0584 -0.1055 -3.45%
2024-11-21 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0584 3.0584 3.0678 3.0678 -0.0094 -0.31%
2024-11-20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0678 3.0678 3.0621 3.0621 0.0057 0.19%
2024-11-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0621 3.0621 3.0426 3.0426 0.0195 0.64%
2024-11-18 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0426 3.0426 3.1024 3.1024 -0.0598 -1.93%
2024-11-15 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1024 3.1024 3.1518 3.1518 -0.0494 -1.57%
2024-11-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1518 3.1518 3.2093 3.2093 -0.0575 -1.79%
2024-11-13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2093 3.2093 3.2058 3.2058 0.0035 0.11%
2024-11-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2058 3.2058 3.2134 3.2134 -0.0076 -0.24%
2024-11-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2134 3.2134 3.2027 3.2027 0.0107 0.33%
2024-11-08 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2027 3.2027 3.2621 3.2621 -0.0594 -1.82%
2024-11-07 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2621 3.2621 3.1149 3.1149 0.1472 4.73%
2024-11-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1149 3.1149 3.1274 3.1274 -0.0125 -0.40%
2024-11-05 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1274 3.1274 3.0728 3.0728 0.0546 1.78%
2024-11-04 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0728 3.0728 3.0238 3.0238 0.0490 1.62%
2024-11-01 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0238 3.0238 2.9992 2.9992 0.0246 0.82%
2024-10-31 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9992 2.9992 2.9928 2.9928 0.0064 0.21%
2024-10-30 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9928 2.9928 3.0115 3.0115 -0.0187 -0.62%
2024-10-29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0115 3.0115 3.0616 3.0616 -0.0501 -1.64%
2024-10-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0616 3.0616 3.0095 3.0095 0.0521 1.73%
2024-10-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0095 3.0095 2.9734 2.9734 0.0361 1.21%
2024-10-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9734 2.9734 3.0200 3.0200 -0.0466 -1.54%
2024-10-23 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0200 3.0200 2.9940 2.9940 0.0260 0.87%
2024-10-22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9940 2.9940 2.9614 2.9614 0.0326 1.10%
2024-10-21 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9614 2.9614 2.9427 2.9427 0.0187 0.64%
2024-10-18 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9427 2.9427 2.8741 2.8741 0.0686 2.39%
2024-10-17 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8741 2.8741 2.9277 2.9277 -0.0536 -1.83%
2024-10-16 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9277 2.9277 2.9338 2.9338 -0.0061 -0.21%
2024-10-15 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9338 2.9338 3.0003 3.0003 -0.0665 -2.22%
2024-10-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0003 3.0003 2.9439 2.9439 0.0564 1.92%
2024-10-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9439 2.9439 3.0434 3.0434 -0.0995 -3.27%
2024-10-10 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0434 3.0434 2.9769 2.9769 0.0665 2.23%
2024-10-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9769 2.9769 3.2022 3.2022 -0.2253 -7.04%
2024-10-08 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2022 3.2022 3.1763 3.1763 0.0259 0.82%
2024-09-30 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1763 3.1763 2.9384 2.9384 0.2379 8.10%
2024-09-27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9384 2.9384 2.7929 2.7929 0.1455 5.21%
2024-09-26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.7929 2.7929 2.6508 2.6508 0.1421 5.36%
2024-09-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6508 2.6508 2.6376 2.6376 0.0132 0.50%
2024-09-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6376 2.6376 2.5169 2.5169 0.1207 4.80%
2024-09-23 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.5169 2.5169 2.5228 2.5228 -0.0059 -0.23%
2024-09-20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.5228 2.5228 2.5456 2.5456 -0.0228 -0.90%
2024-09-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.5456 2.5456 2.4937 2.4937 0.0519 2.08%
2024-09-18 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.4937 2.4937 2.5339 2.5339 -0.0402 -1.59%
2024-09-13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.5339 2.5339 2.5609 2.5609 -0.0270 -1.05%
2024-09-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.5609 2.5609 2.5914 2.5914 -0.0305 -1.18%
2024-09-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.5914 2.5914 2.6082 2.6082 -0.0168 -0.64%
2024-09-10 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6082 2.6082 2.6263 2.6263 -0.0181 -0.69%
2024-09-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6263 2.6263 2.6379 2.6379 -0.0116 -0.44%
2024-09-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6379 2.6379 2.6741 2.6741 -0.0362 -1.35%
2024-09-05 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6741 2.6741 2.6615 2.6615 0.0126 0.47%
2024-09-04 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6615 2.6615 2.6966 2.6966 -0.0351 -1.30%
2024-09-03 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6966 2.6966 2.6659 2.6659 0.0307 1.15%
2024-09-02 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6659 2.6659 2.7134 2.7134 -0.0475 -1.75%
2024-08-30 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.7134 2.7134 2.6683 2.6683 0.0451 1.69%
2024-08-29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6683 2.6683 2.6396 2.6396 0.0287 1.09%
2024-08-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6396 2.6396 2.6429 2.6429 -0.0033 -0.12%
2024-08-27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6429 2.6429 2.6931 2.6931 -0.0502 -1.86%
2024-08-26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6931 2.6931 2.6652 2.6652 0.0279 1.05%
2024-08-23 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6652 2.6652 2.6743 2.6743 -0.0091 -0.34%
2024-08-22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.6743 2.6743 2.7069 2.7069 -0.0326 -1.20%
2024-08-21 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.7069 2.7069 2.7465 2.7465 -0.0396 -1.44%
2024-08-20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.7465 2.7465 2.8122 2.8122 -0.0657 -2.34%
2024-08-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8122 2.8122 2.8511 2.8511 -0.0389 -1.36%
2024-08-15 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9245 2.9245 2.9233 2.9233 0.0012 0.04%
2024-08-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9233 2.9233 2.9808 2.9808 -0.0575 -1.93%
2024-08-13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9808 2.9808 2.9538 2.9538 0.0270 0.91%
2024-08-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9538 2.9538 2.9366 2.9366 0.0172 0.59%
2024-08-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9366 2.9366 2.9748 2.9748 -0.0382 -1.28%
2024-08-08 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9748 2.9748 2.9508 2.9508 0.0240 0.81%
2024-08-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0216 3.0216 3.0028 3.0028 0.0188 0.63%
2024-08-05 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0028 3.0028 3.0163 3.0163 -0.0135 -0.45%
2024-08-02 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0163 3.0163 2.9671 2.9671 0.0492 1.66%
2024-07-31 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9764 2.9764 2.8972 2.8972 0.0792 2.73%
2024-07-30 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8972 2.8972 2.8741 2.8741 0.0231 0.80%
2024-07-29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8741 2.8741 2.8945 2.8945 -0.0204 -0.70%
2024-07-26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8945 2.8945 2.8960 2.8960 -0.0015 -0.05%
2024-07-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8960 2.8960 2.8976 2.8976 -0.0016 -0.06%
2024-07-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8976 2.8976 2.9759 2.9759 -0.0783 -2.63%
2024-07-23 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9759 2.9759 3.0703 3.0703 -0.0944 -3.07%
2024-07-22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0703 3.0703 3.1162 3.1162 -0.0459 -1.47%
2024-07-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1162 3.1162 3.1130 3.1130 0.0032 0.10%
2024-07-18 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1130 3.1130 3.1119 3.1119 0.0011 0.04%
2024-07-17 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1119 3.1119 3.1002 3.1002 0.0117 0.38%
2024-07-16 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1002 3.1002 3.0843 3.0843 0.0159 0.52%
2024-07-15 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0843 3.0843 2.9985 2.9985 0.0858 2.86%
2024-07-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9985 2.9985 3.0232 3.0232 -0.0247 -0.82%
2024-07-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0232 3.0232 3.0179 3.0179 0.0053 0.18%
2024-07-10 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0179 3.0179 3.0105 3.0105 0.0074 0.25%
2024-07-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0105 3.0105 3.0960 3.0960 -0.0855 -2.76%
2024-07-08 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0960 3.0960 3.1356 3.1356 -0.0396 -1.26%
2024-07-05 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1356 3.1356 3.1235 3.1235 0.0121 0.39%
2024-07-04 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1235 3.1235 3.1920 3.1920 -0.0685 -2.15%
2024-07-03 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1920 3.1920 3.2286 3.2286 -0.0366 -1.13%
2024-07-02 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2286 3.2286 3.2635 3.2635 -0.0349 -1.07%
2024-07-01 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2635 3.2635 3.1594 3.1594 0.1041 3.29%
2024-06-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1594 3.1594 3.1841 3.1841 -0.0247 -0.78%
2024-06-27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1841 3.1841 3.1991 3.1991 -0.0150 -0.47%
2024-06-26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1991 3.1991 3.2050 3.2050 -0.0059 -0.18%
2024-06-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2050 3.2050 3.2312 3.2312 -0.0262 -0.81%
2024-06-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2312 3.2312 3.3143 3.3143 -0.0831 -2.51%
2024-06-21 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.3143 3.3143 3.3113 3.3113 0.0030 0.09%
2024-06-20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.3113 3.3113 3.3361 3.3361 -0.0248 -0.74%
2024-06-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.3361 3.3361 3.3870 3.3870 -0.0509 -1.50%
2024-06-17 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.4430 3.4430 3.4597 3.4597 -0.0167 -0.48%
2024-06-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.4597 3.4597 3.4362 3.4362 0.0235 0.68%
2024-06-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.5818 3.5818 3.6122 3.6122 -0.0304 -0.84%
2024-06-11 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6122 3.6122 3.6053 3.6053 0.0069 0.19%
2024-06-07 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6053 3.6053 3.6092 3.6092 -0.0039 -0.11%
2024-06-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6092 3.6092 3.6779 3.6779 -0.0687 -1.87%
2024-06-05 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6779 3.6779 3.7341 3.7341 -0.0562 -1.51%
2024-06-04 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7341 3.7341 3.7362 3.7362 -0.0021 -0.06%
2024-06-03 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7362 3.7362 3.6667 3.6667 0.0695 1.90%
2024-05-31 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6667 3.6667 3.6921 3.6921 -0.0254 -0.69%
2024-05-30 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6921 3.6921 3.7542 3.7542 -0.0621 -1.65%
2024-05-29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7542 3.7542 3.7462 3.7462 0.0080 0.21%
2024-05-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7462 3.7462 3.8266 3.8266 -0.0804 -2.10%
2024-05-27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.8266 3.8266 3.8207 3.8207 0.0059 0.15%
2024-05-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.8207 3.8207 3.7915 3.7915 0.0292 0.77%