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摩根健康品質(zhì)生活混合A(上投品質(zhì))基金凈值查詢(xún)(377150)

今天最新凈值 3.1228 -0.0281 -0.8900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0953 -0.0275 -0.8817%
  • 累計(jì)凈值：3.1228
  • 成立日期：2012-02-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.721億份
  • 最近份額：3.9858億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：周戰(zhàn)海 徐項(xiàng)楠
近一月摩根健康品質(zhì)生活混合A|上投品質(zhì)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,摩根健康品質(zhì)生活混合A(377150)基金累計(jì)收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1201 3.1201 3.1228 3.1228 -0.0027 -0.09%
2025-05-22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1228 3.1228 3.1509 3.1509 -0.0281 -0.89%
2025-05-21 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1509 3.1509 3.1356 3.1356 0.0153 0.49%
2025-05-20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1356 3.1356 3.1012 3.1012 0.0344 1.11%
2025-05-19 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1012 3.1012 3.1164 3.1164 -0.0152 -0.49%
2025-05-16 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1164 3.1164 3.1215 3.1215 -0.0051 -0.16%
2025-05-15 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1215 3.1215 3.1612 3.1612 -0.0397 -1.26%
2025-05-14 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1612 3.1612 3.1476 3.1476 0.0136 0.43%
2025-05-13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1476 3.1476 3.1767 3.1767 -0.0291 -0.92%
2025-05-12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1767 3.1767 3.1078 3.1078 0.0689 2.22%
2025-05-09 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1078 3.1078 3.1366 3.1366 -0.0288 -0.92%
2025-05-08 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1366 3.1366 3.1004 3.1004 0.0362 1.17%
2025-05-07 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1004 3.1004 3.1223 3.1223 -0.0219 -0.70%
2025-05-06 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1223 3.1223 3.0685 3.0685 0.0538 1.75%
2025-04-30 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0685 3.0685 3.0383 3.0383 0.0302 0.99%
2025-04-29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0383 3.0383 3.0210 3.0210 0.0173 0.57%
2025-04-28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0210 3.0210 3.0491 3.0491 -0.0281 -0.92%
2025-04-25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0491 3.0491 3.0156 3.0156 0.0335 1.11%
2025-04-24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0156 3.0156 3.0469 3.0469 -0.0313 -1.03%