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摩根智選30混合A(上投智選)基金凈值查詢(370027)

今天最新凈值 2.4220 0.0020 0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4132 -0.0088 -0.3621%
  • 累計(jì)凈值：2.7310
  • 成立日期：2013-03-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：15.769億份
  • 最近份額：3.0693億
  • 最近資產(chǎn)：7.13億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近一月摩根智選30混合A|上投智選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根智選30混合A(370027)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 370027 摩根智選30混合A 2.4107 2.7197 2.4220 2.7310 -0.0113 -0.47%
2025-05-22 370027 摩根智選30混合A 2.4220 2.7310 2.4200 2.7290 0.0020 0.08%
2025-05-21 370027 摩根智選30混合A 2.4200 2.7290 2.3962 2.7052 0.0238 0.99%
2025-05-20 370027 摩根智選30混合A 2.3962 2.7052 2.3768 2.6858 0.0194 0.82%
2025-05-19 370027 摩根智選30混合A 2.3768 2.6858 2.3810 2.6900 -0.0042 -0.18%
2025-05-16 370027 摩根智選30混合A 2.3810 2.6900 2.3814 2.6904 -0.0004 -0.02%
2025-05-15 370027 摩根智選30混合A 2.3814 2.6904 2.3972 2.7062 -0.0158 -0.66%
2025-05-14 370027 摩根智選30混合A 2.3972 2.7062 2.3926 2.7016 0.0046 0.19%
2025-05-13 370027 摩根智選30混合A 2.3926 2.7016 2.3922 2.7012 0.0004 0.02%
2025-05-12 370027 摩根智選30混合A 2.3922 2.7012 2.3661 2.6751 0.0261 1.10%
2025-05-09 370027 摩根智選30混合A 2.3661 2.6751 2.3714 2.6804 -0.0053 -0.22%
2025-05-08 370027 摩根智選30混合A 2.3714 2.6804 2.3626 2.6716 0.0088 0.37%
2025-05-07 370027 摩根智選30混合A 2.3626 2.6716 2.3507 2.6597 0.0119 0.51%
2025-05-06 370027 摩根智選30混合A 2.3507 2.6597 2.3292 2.6382 0.0215 0.92%
2025-04-30 370027 摩根智選30混合A 2.3292 2.6382 2.3341 2.6431 -0.0049 -0.21%
2025-04-29 370027 摩根智選30混合A 2.3341 2.6431 2.3350 2.6440 -0.0009 -0.04%
2025-04-28 370027 摩根智選30混合A 2.3350 2.6440 2.3383 2.6473 -0.0033 -0.14%
2025-04-25 370027 摩根智選30混合A 2.3383 2.6473 2.3366 2.6456 0.0017 0.07%
2025-04-24 370027 摩根智選30混合A 2.3366 2.6456 2.3451 2.6541 -0.0085 -0.36%