摩根核心優(yōu)選混合A(上投優(yōu)選)基金凈值查詢(370024)
今天最新凈值
3.6114
0.0277 0.7700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.6261
-0.0069 -0.1888%
- 累計(jì)凈值：3.8264
- 成立日期：2012-11-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：2.835億份
- 最近份額：1.6710億
- 最近資產(chǎn)：6.30億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：孫芳 倪權(quán)生
近一月摩根核心優(yōu)選混合A|上投優(yōu)選基金凈值查詢
近一月,摩根核心優(yōu)選混合A(370024)基金累計(jì)收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.6330 |
3.8480 |
3.6114 |
3.8264 |
0.0216 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.6114 |
3.8264 |
3.5837 |
3.7987 |
0.0277 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5837 |
3.7987 |
3.5864 |
3.8014 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5864 |
3.8014 |
3.5875 |
3.8025 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5875 |
3.8025 |
3.6111 |
3.8261 |
-0.0236 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.6111 |
3.8261 |
3.6146 |
3.8296 |
-0.0035 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.6146 |
3.8296 |
3.6184 |
3.8334 |
-0.0038 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.6184 |
3.8334 |
3.5860 |
3.8010 |
0.0324 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5860 |
3.8010 |
3.5990 |
3.8140 |
-0.0130 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5990 |
3.8140 |
3.5874 |
3.8024 |
0.0116 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-07 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5874 |
3.8024 |
3.5655 |
3.7805 |
0.0219 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5655 |
3.7805 |
3.5460 |
3.7610 |
0.0195 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5460 |
3.7610 |
3.5662 |
3.7812 |
-0.0202 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5662 |
3.7812 |
3.5765 |
3.7915 |
-0.0103 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5765 |
3.7915 |
3.5782 |
3.7932 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5782 |
3.7932 |
3.5824 |
3.7974 |
-0.0042 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5824 |
3.7974 |
3.5776 |
3.7926 |
0.0048 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5776 |
3.7926 |
3.5724 |
3.7874 |
0.0052 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
370024 |
摩根核心優(yōu)選混合A |
3.5724 |
3.7874 |
3.5604 |
3.7754 |
0.0120 |
0.34% |
