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光大保德信中小盤混合A(光大中小盤)基金凈值查詢(360012)

今天最新凈值 1.5693 0.0005 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5605 -0.0088 -0.5576%
  • 累計(jì)凈值：2.1171
  • 成立日期：2010-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.886億份
  • 最近份額：0.6115億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：陳棟
近一周光大保德信中小盤混合A|光大中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信中小盤混合A(360012)基金累計(jì)收益率-1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 360012 光大保德信中小盤混合A 1.5590 2.1068 1.5693 2.1171 -0.0103 -0.66%
2025-05-21 360012 光大保德信中小盤混合A 1.5693 2.1171 1.5688 2.1166 0.0005 0.03%
2025-05-20 360012 光大保德信中小盤混合A 1.5688 2.1166 1.5603 2.1081 0.0085 0.54%
2025-05-19 360012 光大保德信中小盤混合A 1.5603 2.1081 1.5658 2.1136 -0.0055 -0.35%
2025-05-16 360012 光大保德信中小盤混合A 1.5658 2.1136 1.5689 2.1167 -0.0031 -0.20%