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光大保德信量化股票A(量化核心)基金凈值查詢(360001)

今天最新凈值 0.9833 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9817 -0.0016 -0.1601%
近一月光大保德信量化股票A|量化核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信量化股票A(360001)基金累計收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 360001 光大保德信量化股票A 0.9773 3.3990 0.9833 3.4050 -0.0060 -0.61%
2025-05-21 360001 光大保德信量化股票A 0.9833 3.4050 0.9813 3.4030 0.0020 0.20%
2025-05-20 360001 光大保德信量化股票A 0.9813 3.4030 0.9780 3.3997 0.0033 0.34%
2025-05-19 360001 光大保德信量化股票A 0.9780 3.3997 0.9717 3.3934 0.0063 0.65%
2025-05-16 360001 光大保德信量化股票A 0.9717 3.3934 0.9729 3.3946 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 360001 光大保德信量化股票A 0.9729 3.3946 0.9789 3.4006 -0.0060 -0.61%
2025-05-14 360001 光大保德信量化股票A 0.9789 3.4006 0.9743 3.3960 0.0046 0.47%
2025-05-13 360001 光大保德信量化股票A 0.9743 3.3960 0.9743 3.3960 0.0000 0.00%
2025-05-12 360001 光大保德信量化股票A 0.9743 3.3960 0.9685 3.3902 0.0058 0.60%
2025-05-09 360001 光大保德信量化股票A 0.9685 3.3902 0.9717 3.3934 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 360001 光大保德信量化股票A 0.9717 3.3934 0.9669 3.3886 0.0048 0.50%
2025-05-07 360001 光大保德信量化股票A 0.9669 3.3886 0.9618 3.3835 0.0051 0.53%
2025-05-06 360001 光大保德信量化股票A 0.9618 3.3835 0.9467 3.3684 0.0151 1.60%
2025-04-30 360001 光大保德信量化股票A 0.9467 3.3684 0.9464 3.3681 0.0003 0.03%
2025-04-29 360001 光大保德信量化股票A 0.9464 3.3681 0.9417 3.3634 0.0047 0.50%
2025-04-28 360001 光大保德信量化股票A 0.9417 3.3634 0.9500 3.3717 -0.0083 -0.87%
2025-04-25 360001 光大保德信量化股票A 0.9500 3.3717 0.9501 3.3718 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 360001 光大保德信量化股票A 0.9501 3.3718 0.9508 3.3725 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 360001 光大保德信量化股票A 0.9508 3.3725 0.9488 3.3705 0.0020 0.21%