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諾安雙利債券發(fā)起(諾安雙利債)基金凈值查詢(320021)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 2.5750 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 2.5731 0.0001 0.0021%

累計凈值：2.5750
成立日期：2012-11-29
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：13.959億份
最近份額：3.8518億
最近資產(chǎn)：9.98億
基金公司：諾安基金
基金經(jīng)理：楊琨裴禹翔潘飛曲泉儒孔憲政夏榮堯王海暢

近一周諾安雙利債券發(fā)起|諾安雙利債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,諾安雙利債券發(fā)起(320021)基金累計收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	320021	諾安雙利債券發(fā)起	2.5730	2.5730	2.5750	2.5750	-0.0020	-0.08%
2025-05-21	320021	諾安雙利債券發(fā)起	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750	0.0000	0.00%
2025-05-20	320021	諾安雙利債券發(fā)起	2.5750	2.5750	2.5690	2.5690	0.0060	0.23%
2025-05-19	320021	諾安雙利債券發(fā)起	2.5690	2.5690	2.5670	2.5670	0.0020	0.08%
2025-05-16	320021	諾安雙利債券發(fā)起	2.5670	2.5670	2.5670	2.5670	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

諾安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
諾安新動力靈活配置混合A	3.3630	0.51%
諾安策略精選股票A	1.7971	0.25%
諾安滬深300指數(shù)增強A	1.5663	0.04%
諾安聚利債A	1.3728	0.04%
諾安聚利債C	1.3609	0.04%
諾安瑞鑫定開債	1.1507	0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A	1.2646	0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C	1.2576	0.02%
諾安鑫享定開債	1.0821	0.02%
諾安匯利混合A	1.4341	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%