諾安中小盤(pán)精選混合A(諾安中小盤(pán))基金凈值查詢(xún)(320011)
今天最新凈值
2.9230
-0.0150 -0.5100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9106
-0.0124 -0.4247%
- 累計(jì)凈值：3.9530
- 成立日期：2010-04-28
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：14.286億份
- 最近份額：3.3625億
- 最近資產(chǎn)：10.00億
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：韓冬燕
近一月諾安中小盤(pán)精選混合A|諾安中小盤(pán)基金凈值查詢(xún)
近一月,諾安中小盤(pán)精選混合A(320011)基金累計(jì)收益率-0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9000 |
3.9300 |
2.9230 |
3.9530 |
-0.0230 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9230 |
3.9530 |
2.9380 |
3.9680 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9380 |
3.9680 |
2.9440 |
3.9740 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9440 |
3.9740 |
2.9260 |
3.9560 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9260 |
3.9560 |
2.9000 |
3.9300 |
0.0260 |
0.90% |
| 2025-05-16 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9000 |
3.9300 |
2.9110 |
3.9410 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9110 |
3.9410 |
2.9310 |
3.9610 |
-0.0200 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9310 |
3.9610 |
2.9290 |
3.9590 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9290 |
3.9590 |
2.9370 |
3.9670 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9370 |
3.9670 |
2.9200 |
3.9500 |
0.0170 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9200 |
3.9500 |
2.9420 |
3.9720 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9420 |
3.9720 |
2.9460 |
3.9760 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9460 |
3.9760 |
2.9360 |
3.9660 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9360 |
3.9660 |
2.9120 |
3.9420 |
0.0240 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9120 |
3.9420 |
2.9140 |
3.9440 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9140 |
3.9440 |
2.9180 |
3.9480 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9180 |
3.9480 |
2.9240 |
3.9540 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9240 |
3.9540 |
2.9250 |
3.9550 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
320011 |
諾安中小盤(pán)精選混合A |
2.9250 |
3.9550 |
2.9340 |
3.9640 |
-0.0090 |
-0.31% |
