諾安先鋒混合A(諾安股票)基金凈值查詢(320003)
今天最新凈值
2.5980
0.0216 0.8400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.5629
-0.0197 -0.7643%
- 累計凈值：4.4815
- 成立日期：2005-12-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.792億份
- 最近份額：16.3455億
- 最近資產：38.51億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：楊谷 張堃
近一月,諾安先鋒混合A(320003)基金累計收益率5.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5826 |
4.4661 |
2.5980 |
4.4815 |
-0.0154 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5980 |
4.4815 |
2.5764 |
4.4599 |
0.0216 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5764 |
4.4599 |
2.5569 |
4.4404 |
0.0195 |
0.76% |
| 2025-05-16 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5569 |
4.4404 |
2.5472 |
4.4307 |
0.0097 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5472 |
4.4307 |
2.5692 |
4.4527 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5692 |
4.4527 |
2.5814 |
4.4649 |
-0.0122 |
-0.47% |
| 2025-05-13 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5814 |
4.4649 |
2.5889 |
4.4724 |
-0.0075 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5889 |
4.4724 |
2.5659 |
4.4494 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5659 |
4.4494 |
2.5976 |
4.4811 |
-0.0317 |
-1.22% |
| 2025-05-08 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5976 |
4.4811 |
2.5672 |
4.4507 |
0.0304 |
1.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5672 |
4.4507 |
2.5715 |
4.4550 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5715 |
4.4550 |
2.5182 |
4.4017 |
0.0533 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5182 |
4.4017 |
2.5109 |
4.3944 |
0.0073 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5109 |
4.3944 |
2.4937 |
4.3772 |
0.0172 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.4937 |
4.3772 |
2.5231 |
4.4066 |
-0.0294 |
-1.17% |
| 2025-04-25 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5231 |
4.4066 |
2.5168 |
4.4003 |
0.0063 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5168 |
4.4003 |
2.5377 |
4.4212 |
-0.0209 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5377 |
4.4212 |
2.5059 |
4.3894 |
0.0318 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
2.5059 |
4.3894 |
2.5035 |
4.3870 |
0.0024 |
0.10% |
