廣發(fā)內(nèi)需增長混合A(廣發(fā)內(nèi)需)基金凈值查詢(270022)
今天最新凈值
1.6440
-0.0030 -0.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6295
-0.0145 -0.8804%
- 累計(jì)凈值：1.7440
- 成立日期：2010-04-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：42.262億份
- 最近份額：6.3626億
- 最近資產(chǎn)：8.30億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：王明旭
近一月廣發(fā)內(nèi)需增長混合A|廣發(fā)內(nèi)需基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)內(nèi)需增長混合A(270022)基金累計(jì)收益率-1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6360 |
1.7360 |
1.6440 |
1.7440 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6440 |
1.7440 |
1.6470 |
1.7470 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6470 |
1.7470 |
1.6440 |
1.7440 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6440 |
1.7440 |
1.6350 |
1.7350 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6350 |
1.7350 |
1.6420 |
1.7420 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6420 |
1.7420 |
1.6530 |
1.7530 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6530 |
1.7530 |
1.6680 |
1.7680 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6680 |
1.7680 |
1.6550 |
1.7550 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6550 |
1.7550 |
1.6560 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6560 |
1.7560 |
1.6440 |
1.7440 |
0.0120 |
0.73% |
|
|
| 2025-05-09 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6440 |
1.7440 |
1.6460 |
1.7460 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6460 |
1.7460 |
1.6390 |
1.7390 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6390 |
1.7390 |
1.6280 |
1.7280 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6280 |
1.7280 |
1.6260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6260 |
1.7260 |
1.6280 |
1.7280 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6280 |
1.7280 |
1.6260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6260 |
1.7260 |
1.6450 |
1.7450 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-04-25 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6450 |
1.7450 |
1.6610 |
1.7610 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2025-04-24 |
270022 |
廣發(fā)內(nèi)需增長混合A |
1.6610 |
1.7610 |
1.6540 |
1.7540 |
0.0070 |
0.42% |
