景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣(景順大中華)基金凈值查詢(xún)(262001)
今天最新凈值
2.0730
0.0350 1.7200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0802
-0.0118 -0.5621%
- 累計(jì)凈值：2.4940
- 成立日期：2011-09-22
- 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
- 成立份額：2.911億份
- 最近份額：1.8884億
- 最近資產(chǎn)：3.52億
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：周寒穎
近一月景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣|景順大中華基金凈值查詢(xún)
近一月,景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣(262001)基金累計(jì)收益率10.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0920 |
2.5130 |
2.0730 |
2.4940 |
0.0190 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0730 |
2.4940 |
2.0380 |
2.4590 |
0.0350 |
1.72% |
| 2025-05-19 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0380 |
2.4590 |
2.0320 |
2.4530 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0320 |
2.4530 |
2.0330 |
2.4540 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0330 |
2.4540 |
2.0290 |
2.4500 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-14 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0290 |
2.4500 |
2.0070 |
2.4280 |
0.0220 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0070 |
2.4280 |
2.0110 |
2.4320 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0110 |
2.4320 |
2.0020 |
2.4230 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0020 |
2.4230 |
1.9860 |
2.4070 |
0.0160 |
0.81% |
| 2025-05-08 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
1.9860 |
2.4070 |
1.9930 |
2.4140 |
-0.0070 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-07 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
1.9930 |
2.4140 |
2.0160 |
2.4370 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2025-05-06 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
2.0160 |
2.4370 |
1.9570 |
2.3780 |
0.0590 |
3.01% |
| 2025-04-30 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
1.9570 |
2.3780 |
1.9580 |
2.3790 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
1.9580 |
2.3790 |
1.9330 |
2.3540 |
0.0250 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
1.9330 |
2.3540 |
1.9140 |
2.3350 |
0.0190 |
0.99% |
| 2025-04-25 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
1.9140 |
2.3350 |
1.9260 |
2.3470 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
1.9260 |
2.3470 |
1.9260 |
2.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
262001 |
景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 |
1.9260 |
2.3470 |
1.8870 |
2.3080 |
0.0390 |
2.07% |
