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景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣(景順大中華)基金凈值查詢(262001)

今天最新凈值 2.0730 0.0350 1.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0597 -0.0133 -0.6421%
  • 累計(jì)凈值：2.4940
  • 成立日期：2011-09-22
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：2.911億份
  • 最近份額：1.8884億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
近一季景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣|景順大中華基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣(262001)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0920 2.5130 2.0730 2.4940 0.0190 0.92%
2025-05-20 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0730 2.4940 2.0380 2.4590 0.0350 1.72%
2025-05-19 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0380 2.4590 2.0320 2.4530 0.0060 0.30%
2025-05-16 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0320 2.4530 2.0330 2.4540 -0.0010 -0.05%
2025-05-15 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0330 2.4540 2.0290 2.4500 0.0040 0.20%
2025-05-14 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0290 2.4500 2.0070 2.4280 0.0220 1.10%
2025-05-13 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0070 2.4280 2.0110 2.4320 -0.0040 -0.20%
2025-05-12 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0110 2.4320 2.0020 2.4230 0.0090 0.45%
2025-05-09 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0020 2.4230 1.9860 2.4070 0.0160 0.81%
2025-05-08 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9860 2.4070 1.9930 2.4140 -0.0070 -0.35%
2025-05-07 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9930 2.4140 2.0160 2.4370 -0.0230 -1.14%
2025-05-06 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0160 2.4370 1.9570 2.3780 0.0590 3.01%
2025-04-30 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9570 2.3780 1.9580 2.3790 -0.0010 -0.05%
2025-04-29 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9580 2.3790 1.9330 2.3540 0.0250 1.29%
2025-04-28 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9330 2.3540 1.9140 2.3350 0.0190 0.99%
2025-04-25 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9140 2.3350 1.9260 2.3470 -0.0120 -0.62%
2025-04-24 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9260 2.3470 1.9260 2.3470 0.0000 0.00%
2025-04-23 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9260 2.3470 1.8870 2.3080 0.0390 2.07%
2025-04-22 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8870 2.3080 1.8440 2.2650 0.0430 2.33%
2025-04-21 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8440 2.2650 1.8460 2.2670 -0.0020 -0.11%
2025-04-18 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8460 2.2670 1.8450 2.2660 0.0010 0.05%
2025-04-17 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8450 2.2660 1.8310 2.2520 0.0140 0.76%
2025-04-16 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8310 2.2520 1.8890 2.3100 -0.0580 -3.07%
2025-04-15 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8890 2.3100 1.8880 2.3090 0.0010 0.05%
2025-04-14 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8880 2.3090 1.8460 2.2670 0.0420 2.28%
2025-04-11 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8460 2.2670 1.8010 2.2220 0.0450 2.50%
2025-04-10 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8010 2.2220 1.7470 2.1680 0.0540 3.09%
2025-04-09 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7470 2.1680 1.7240 2.1450 0.0230 1.33%
2025-04-08 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7240 2.1450 1.6990 2.1200 0.0250 1.47%
2025-04-07 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6990 2.1200 1.9890 2.4100 -0.2900 -14.58%
2025-04-03 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9890 2.4100 2.0180 2.4390 -0.0290 -1.44%
2025-04-02 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0180 2.4390 2.0200 2.4410 -0.0020 -0.10%
2025-04-01 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0200 2.4410 1.9930 2.4140 0.0270 1.35%
2025-03-31 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9930 2.4140 2.0240 2.4450 -0.0310 -1.53%
2025-03-28 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0240 2.4450 2.0480 2.4690 -0.0240 -1.17%
2025-03-27 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0480 2.4690 2.0250 2.4460 0.0230 1.14%
2025-03-26 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0250 2.4460 1.9990 2.4200 0.0260 1.30%
2025-03-25 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9990 2.4200 2.0430 2.4640 -0.0440 -2.15%
2025-03-24 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0430 2.4640 2.0300 2.4510 0.0130 0.64%
2025-03-21 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0300 2.4510 2.0750 2.4960 -0.0450 -2.17%
2025-03-20 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0750 2.4960 2.0950 2.5160 -0.0200 -0.95%
2025-03-19 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0950 2.5160 2.0970 2.5180 -0.0020 -0.10%
2025-03-18 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0970 2.5180 2.0550 2.4760 0.0420 2.04%
2025-03-17 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0550 2.4760 2.0410 2.4620 0.0140 0.69%
2025-03-14 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0410 2.4620 2.0000 2.4210 0.0410 2.05%
2025-03-13 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0000 2.4210 2.0140 2.4350 -0.0140 -0.70%
2025-03-12 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0140 2.4350 2.0190 2.4400 -0.0050 -0.25%
2025-03-11 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0190 2.4400 2.0010 2.4220 0.0180 0.90%
2025-03-10 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0010 2.4220 2.0390 2.4600 -0.0380 -1.86%
2025-03-07 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0390 2.4600 2.0450 2.4660 -0.0060 -0.29%
2025-03-06 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0450 2.4660 2.0050 2.4260 0.0400 2.00%
2025-03-05 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0050 2.4260 1.9440 2.3650 0.0610 3.14%
2025-03-04 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9440 2.3650 1.9510 2.3720 -0.0070 -0.36%
2025-03-03 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9510 2.3720 1.9660 2.3870 -0.0150 -0.76%
2025-02-28 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9660 2.3870 2.0270 2.4480 -0.0610 -3.01%
2025-02-27 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0270 2.4480 2.0410 2.4620 -0.0140 -0.69%
2025-02-26 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0410 2.4620 1.9940 2.4150 0.0470 2.36%
2025-02-25 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9940 2.4150 2.0130 2.4340 -0.0190 -0.94%
2025-02-24 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0130 2.4340 2.0440 2.4650 -0.0310 -1.52%