華寶醫(yī)藥生物混合A(華寶醫(yī)藥)基金凈值查詢(240020)
今天最新凈值
2.9220
0.0600 2.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.9085
-0.0395 -1.3384%
- 累計凈值：3.8220
- 成立日期：2012-02-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.544億份
- 最近份額：3.5508億
- 最近資產(chǎn)：8.71億
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：光磊 張金濤
近一月華寶醫(yī)藥生物混合A|華寶醫(yī)藥基金凈值查詢
近一月,華寶醫(yī)藥生物混合A(240020)基金累計收益率5.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.9480 |
3.8480 |
2.9220 |
3.8220 |
0.0260 |
0.89% |
| 2025-05-21 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.9220 |
3.8220 |
2.8620 |
3.7620 |
0.0600 |
2.10% |
| 2025-05-20 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.8620 |
3.7620 |
2.7220 |
3.6220 |
0.1400 |
5.14% |
| 2025-05-19 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7220 |
3.6220 |
2.7030 |
3.6030 |
0.0190 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7030 |
3.6030 |
2.6660 |
3.5660 |
0.0370 |
1.39% |
| 2025-05-15 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.6660 |
3.5660 |
2.6510 |
3.5510 |
0.0150 |
0.57% |
| 2025-05-14 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.6510 |
3.5510 |
2.6610 |
3.5610 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.6610 |
3.5610 |
2.6270 |
3.5270 |
0.0340 |
1.29% |
| 2025-05-12 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.6270 |
3.5270 |
2.7190 |
3.6190 |
-0.0920 |
-3.38% |
| 2025-05-09 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7190 |
3.6190 |
2.6890 |
3.5890 |
0.0300 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.6890 |
3.5890 |
2.7080 |
3.6080 |
-0.0190 |
-0.70% |
| 2025-05-07 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7080 |
3.6080 |
2.7800 |
3.6800 |
-0.0720 |
-2.59% |
| 2025-05-06 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7800 |
3.6800 |
2.8020 |
3.7020 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2025-04-30 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.8020 |
3.7020 |
2.7460 |
3.6460 |
0.0560 |
2.04% |
| 2025-04-29 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7460 |
3.6460 |
2.7650 |
3.6650 |
-0.0190 |
-0.69% |
| 2025-04-28 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7650 |
3.6650 |
2.7420 |
3.6420 |
0.0230 |
0.84% |
| 2025-04-25 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7420 |
3.6420 |
2.7980 |
3.6980 |
-0.0560 |
-2.00% |
| 2025-04-24 |
240020 |
華寶醫(yī)藥生物混合A |
2.7980 |
3.6980 |
2.7710 |
3.6710 |
0.0270 |
0.97% |
