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招商安盈債券A(招商保本)基金凈值查詢(217024)

今天最新凈值 1.1047 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1024 -0.0009 -0.0775%
  • 累計(jì)凈值：1.8682
  • 成立日期：2012-08-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：45.601億份
  • 最近份額：45.2462億
  • 最近資產(chǎn)：35.10億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
近一周招商安盈債券A|招商保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安盈債券A(217024)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 217024 招商安盈債券A 1.1033 1.8668 1.1047 1.8682 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 217024 招商安盈債券A 1.1047 1.8682 1.1038 1.8673 0.0009 0.08%
2025-05-20 217024 招商安盈債券A 1.1038 1.8673 1.1021 1.8656 0.0017 0.15%
2025-05-19 217024 招商安盈債券A 1.1021 1.8656 1.1018 1.8653 0.0003 0.03%
2025-05-16 217024 招商安盈債券A 1.1018 1.8653 1.1019 1.8654 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%