南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A(南方成長(zhǎng))基金凈值查詢(202023)
今天最新凈值
3.4625
0.0034 0.1000%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.5124
0.0292 0.8382%
- 累計(jì)凈值：3.4625
- 成立日期：2011-01-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.169億份
- 最近份額：6.1839億
- 最近資產(chǎn)：19.21億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：駱帥
近一月南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A|南方成長(zhǎng)基金凈值查詢
近一月,南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A(202023)基金累計(jì)收益率4.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4832 |
3.4832 |
3.4625 |
3.4625 |
0.0207 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4625 |
3.4625 |
3.4591 |
3.4591 |
0.0034 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4591 |
3.4591 |
3.4643 |
3.4643 |
-0.0052 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4643 |
3.4643 |
3.4818 |
3.4818 |
-0.0175 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4818 |
3.4818 |
3.4819 |
3.4819 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4819 |
3.4819 |
3.4814 |
3.4814 |
0.0005 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4814 |
3.4814 |
3.4528 |
3.4528 |
0.0286 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4528 |
3.4528 |
3.4457 |
3.4457 |
0.0071 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4457 |
3.4457 |
3.4493 |
3.4493 |
-0.0036 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4493 |
3.4493 |
3.4259 |
3.4259 |
0.0234 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-06 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4259 |
3.4259 |
3.4005 |
3.4005 |
0.0254 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4005 |
3.4005 |
3.4131 |
3.4131 |
-0.0126 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4131 |
3.4131 |
3.4096 |
3.4096 |
0.0035 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4096 |
3.4096 |
3.4171 |
3.4171 |
-0.0075 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4171 |
3.4171 |
3.4087 |
3.4087 |
0.0084 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4087 |
3.4087 |
3.4065 |
3.4065 |
0.0022 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.4065 |
3.4065 |
3.3798 |
3.3798 |
0.0267 |
0.79% |
| 2025-04-22 |
202023 |
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A |
3.3798 |
3.3798 |
3.3757 |
3.3757 |
0.0041 |
0.12% |
