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南方滬深300ETF聯(lián)接A(南方300聯(lián)接)基金凈值查詢(202015)

今天最新凈值 1.3702 0.0072 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3765 -0.0001 -0.0046%
  • 累計凈值：1.8882
  • 成立日期：2009-03-25
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：15.808億份
  • 最近份額：24.0597億
  • 最近資產：23.24億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：羅文杰
近一季南方滬深300ETF聯(lián)接A|南方300聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)基金累計收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3766 1.8946 1.3702 1.8882 0.0064 0.47%
2025-05-20 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3702 1.8882 1.3630 1.8810 0.0072 0.53%
2025-05-19 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3630 1.8810 1.3669 1.8849 -0.0039 -0.29%
2025-05-16 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3669 1.8849 1.3730 1.8910 -0.0061 -0.44%
2025-05-15 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3730 1.8910 1.3848 1.9028 -0.0118 -0.85%
2025-05-14 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3848 1.9028 1.3690 1.8870 0.0158 1.15%
2025-05-13 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3690 1.8870 1.3670 1.8850 0.0020 0.15%
2025-05-12 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3670 1.8850 1.3521 1.8701 0.0149 1.10%
2025-05-09 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3521 1.8701 1.3541 1.8721 -0.0020 -0.15%
2025-05-08 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3541 1.8721 1.3470 1.8650 0.0071 0.53%
2025-05-07 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3470 1.8650 1.3392 1.8572 0.0078 0.58%
2025-05-06 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3392 1.8572 1.3266 1.8446 0.0126 0.95%
2025-04-30 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3266 1.8446 1.3278 1.8458 -0.0012 -0.09%
2025-04-29 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3278 1.8458 1.3300 1.8480 -0.0022 -0.17%
2025-04-28 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3300 1.8480 1.3318 1.8498 -0.0018 -0.14%
2025-04-25 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3318 1.8498 1.3308 1.8488 0.0010 0.08%
2025-04-24 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3308 1.8488 1.3317 1.8497 -0.0009 -0.07%
2025-04-23 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3317 1.8497 1.3307 1.8487 0.0010 0.08%
2025-04-22 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3307 1.8487 1.3302 1.8482 0.0005 0.04%
2025-04-21 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3302 1.8482 1.3261 1.8441 0.0041 0.31%
2025-04-18 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3261 1.8441 1.3257 1.8437 0.0004 0.03%
2025-04-17 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3257 1.8437 1.3258 1.8438 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3258 1.8438 1.3218 1.8398 0.0040 0.30%
2025-04-15 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3218 1.8398 1.3211 1.8391 0.0007 0.05%
2025-04-14 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3211 1.8391 1.3183 1.8363 0.0028 0.21%
2025-04-11 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3183 1.8363 1.3131 1.8311 0.0052 0.40%
2025-04-10 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3131 1.8311 1.2968 1.8148 0.0163 1.26%
2025-04-09 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2968 1.8148 1.2847 1.8027 0.0121 0.94%
2025-04-08 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2847 1.8027 1.2642 1.7822 0.0205 1.62%
2025-04-07 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2642 1.7822 1.3569 1.8749 -0.0927 -6.83%
2025-04-03 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3569 1.8749 1.3648 1.8828 -0.0079 -0.58%
2025-04-02 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3648 1.8828 1.3660 1.8840 -0.0012 -0.09%
2025-04-01 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3660 1.8840 1.3657 1.8837 0.0003 0.02%
2025-03-31 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3657 1.8837 1.3750 1.8930 -0.0093 -0.68%
2025-03-28 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3750 1.8930 1.3808 1.8988 -0.0058 -0.42%
2025-03-27 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3808 1.8988 1.3764 1.8944 0.0044 0.32%
2025-03-26 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3764 1.8944 1.3808 1.8988 -0.0044 -0.32%
2025-03-25 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3808 1.8988 1.3816 1.8996 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3816 1.8996 1.3749 1.8929 0.0067 0.49%
2025-03-21 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3749 1.8929 1.3953 1.9133 -0.0204 -1.46%
2025-03-20 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3953 1.9133 1.4072 1.9252 -0.0119 -0.85%
2025-03-19 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.4072 1.9252 1.4064 1.9244 0.0008 0.06%
2025-03-18 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.4064 1.9244 1.4028 1.9208 0.0036 0.26%
2025-03-17 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.4028 1.9208 1.4062 1.9242 -0.0034 -0.24%
2025-03-14 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.4062 1.9242 1.3743 1.8923 0.0319 2.32%
2025-03-13 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3743 1.8923 1.3796 1.8976 -0.0053 -0.38%
2025-03-12 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3796 1.8976 1.3843 1.9023 -0.0047 -0.34%
2025-03-11 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3843 1.9023 1.3801 1.8981 0.0042 0.30%
2025-03-10 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3801 1.8981 1.3852 1.9032 -0.0051 -0.37%
2025-03-07 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3852 1.9032 1.3894 1.9074 -0.0042 -0.30%
2025-03-06 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3894 1.9074 1.3714 1.8894 0.0180 1.31%
2025-03-05 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3714 1.8894 1.3657 1.8837 0.0057 0.42%
2025-03-04 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3657 1.8837 1.3668 1.8848 -0.0011 -0.08%
2025-03-03 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3668 1.8848 1.3669 1.8849 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3669 1.8849 1.3932 1.9112 -0.0263 -1.89%
2025-02-27 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3932 1.9112 1.3904 1.9084 0.0028 0.20%
2025-02-26 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3904 1.9084 1.3789 1.8969 0.0115 0.83%
2025-02-25 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3789 1.8969 1.3937 1.9117 -0.0148 -1.06%
2025-02-24 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3937 1.9117 1.3967 1.9147 -0.0030 -0.21%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%